2026年5月14日(木) トレード日誌

今日の主題は、高ボラ銘柄でボラティリティを制御できなかったこと。朝の見立ては大きく崩れていないが、寄り付き後のフジクラ・三菱重工・ロームで執行が荒れた。

参照: stockorder_20260514.csv、5月14日音声メモ文字起こし、2026-05-14スクリーンショット。

本日の実現損益-48,250円

株式CSVの約定済みのみ。手数料・税考慮前。

最大損失フジクラ -29,400円

高ボラで売買が往復。テクニカルが効かないと感じた時点で停止。

主要反省確認前に入った

三菱重工はピンバー狙い自体より、SR転換前のロットが問題。

成功の種小さく取る判断

トヨタ、SBG、フジクラ後半は余計に広げない方が良かった。

追記メモ: 後場の文字起こしより

藤倉では約2万9000円の損失となったが、14時前後に指標・決算起点で相場が大きく下がった。最初はテクニカル上、上方向に見えても、実際には上下に振られやすい地合いだった。ペナントブレイクで一度上に行っているため、見立てが完全に間違っていたわけではない。むしろ、手を出さなくていいゾーンが見えてきているので、そこを触らないことが次の課題。

シンフォニアは、半値・VWAPで支えられてN-DOWロングに見えたが、ここは上で捕まった買い方と中央で買う人のロスカットが残る場所だった。買うなら初回の支えではなく、一度下へ振って大衆ロスカットを出した後、V字回帰と出来高増加を確認してから。今回は見送りも正解で、次回のための定義として保存する。ENEOSは逆に、指数SELL INと個別株の連れ安を合わせて見れば、狙えたパターンとして保存する。

実現損益

銘柄	損益	回数	評価
5803 フジクラ	-29,400円	6	高ボラで売買が往復。方向感よりも執行が崩れた。
7011 三菱重工	-17,700円	19	ピンバー陽線・2番底狙いはあったが、下げ止まり確認前に入りすぎた。
6963 ローム	-3,500円	9	ギャップアップ売りが難しく、SBGと逆方向で判断が散った。
9984 SBG	+700円	1	小さく取れている。無理に広げなかった点は良い。
7203 トヨタ	+1,650円	8	前半の売りは成功。後半のロングで少し返した。
合計	-48,250円	43	未決済なし。

別枠: 日本株NISA SWING 口座株

楽天証券のNISA成長投資枠は、デイトレード損益とは別枠で管理する。本日、オリエンタルランドを売却。

銘柄	取引	日時	数量	約定単価	約定代金	損益
4661 オリエンタルランド	買付	2026/05/11 12:29:37	100株	2,202.5円	220,250円	-
4661 オリエンタルランド	売付	2026/05/14 12:33:51	100株	2,134.0円	213,400円	-6,850円

この損益は、株式デイトレードのCSV集計 -48,250円 には混ぜない。NISA SWING口座株として、別ページと運用口座全体表に保存済み。

楽天口座全体の実現損益照会では、8件合計で +6,491円。利益金額合計は +13,341円、損失金額合計は -6,850円。NISA成長投資枠のOLC現物売却損を差し引いても、楽天口座全体ではプラス。

朝の相場認識

GOLD

週足は上方向のNのダウ。日足では上昇3波のような形が失敗し、レンジに移行。4時間足ではMAやミドル付近でクロスし、方向感よりもレンジ上限・下限でのトレードが主戦場。

方針は、中央で追わず、上限で売り、下限で買いを検討。下限を明確に割るならセルインに切り替える。

JP225 / 日経225

朝は63636付近。30分足では上目線、日足ではきれいなNのダウ。9時前に上方向へロングを持つ期待値はあった。

一方、後からのセルインは上位足と逆方向。短期足のネックライン割れだけで大きく張る場所ではなく、スキャル限定にするべきだった。

後場の追記として、日経平均はSELL INの形が出ており、結果的には下がるパターンだった。個別株の決算発表と同時に、日経個別株が連れ安となり、指数も下方向へ伸びた。指数単体の形だけでなく、日経寄与度の高い個別株がこの後どう動きそうかまで見る。

見立て自体は完全に間違いではない。ペナントブレイクでは一度上へ行っており、上のシナリオも成立していた。ただし、その後に「手を出さなくていいゾーン」が見え始めていた。そこを触らず、決算連れ安や指数の崩れを待つことが改善点。

225 W.TOP SELL + 60EMA: JP225Cashの5分足では、高値圏W.TOP後に緑の60EMAが支えから抵抗へ反転。価格が60EMAを下抜けた後、戻りが60EMAと下降ラインの下で止まり、線が上から被さる形になった。これは売り目線へ切り替える形として記憶する。

個別株

ソフトバンクは決算後で6200円方向を見ていたが、音声メモでは「折り込み済み」「異常値はなさそう」と整理。フジクラ、三菱重工、ロームは寄り付きから荒く、監視対象が多すぎた。

個別振り返り

フジクラ 5803

高ボラ往復売買停止条件

9時11分から9時15分にショート、ロング、再ショートが入り、合計で大きく削った。「ボラが大きすぎて追いつけない」と感じた時点で、その銘柄は停止する。

三菱重工 7011

ピンバー陽線2番底ピンボールREV候補

狙いは下げ止まりからのLONG。ただし、SR転換確認前にロットが入っていた。初回は打診、追加はSR転換後、利確はVWAP・半値で十分。

ローム 6963

ギャップアップ売りエントリーなし候補

ギャップアップだから売るのではなく、FLEMING SELL、ダブルトップ、新高値更新失敗が必要。今日は売り場を作る前に入った。

トヨタ 7203 / SBG 9984

小幅勝ち利益を守る

トヨタは前半の売り、SBGは小幅ロングで利益。荒い日はこうした小さな勝ちを守るだけで十分。

シンフォニア 6507

決算トレードVWAP SUPPORTN-DOW LONG大衆ロスカット後LONGNo Entry注意

半値・VWAPで支えられてN-DOWロングに見えたが、初回は上で捕まった買い方と中央で買う人のロスカットが残る場所。買うなら一度下へ振って大衆ロスカットを出した後、V字回帰と14時前後の出来高増加を確認してから。15,080付近から15,410、15,490、15,650付近を利確候補にする。

ENEOS 5020

SELL IN決算連れ安板読み

トレードできたパターン。13時台の決算・指標後に、上で捕まった買い方を巻き込みながら下方向へ走った。指数SELL INと個別株の連れ安を合わせて見ることで、狙いやすい銘柄だった。

過去例との比較

KOKUSAI ELECTRIC 6525: 5月13日は、高値から約1145ティック下落、ATR416、6000円切り番、ダウ分岐点6148円までの距離があり、RRが整っていた。今日のフジクラや三菱重工は、同じ「大きく動いた後」でも、切り番・ダウ分岐点・RR・板読みがそろう前に入っている。

ラウンドワンピンボールREV:POC: 下限で打診、SR転換で追加、VWAPゾーンまたは半値戻しで利確。今日の三菱重工はこの型に近かったが、初回打診と追加の区別が弱かった。

オリックス6000円: 切り番だけで売るのではなく、新高値更新の初動か、FLEMING SELLかを見極める。今日のロームも、売りの形が出るまで待つべきだった。