2026年10月14日（水）
トレード日誌

--- date: 2026-10-14 timezone: Asia/Tokyo type: trade_journal status: 実況中・13時53分の225Cashロング報告まで tags: - トレード振り返り - 225Cash - 環境認識 - レンジ - 分析ソース不足 --- # 2026年10月14日（水）トレード日誌 > 本人の実況に基づく記録。チャート・OHLCV・デルタ出来高・約定履歴は今回未受領。以下の相場認識はデータ照合前の見立て。受領時刻は09:18 JSTであり、個々の観察時刻や売買時刻とは区別する。 ## 1. 本日の概要 - 記録状態：環境認識・監視・振り返りの実況途中。 - 実取引・デモの約定報告：確定情報なし。アドバンテストの指値未約定の報告あり。取引がなかったと確定するものではない。 - 実取引損益・デモ損益：未確認。 - 昼に225Cashのロングをしたとの本人報告あり。実口座／デモの区分・数量・約定履歴は未確認。決済は今回未報告。 - 主な対象：日経平均・225Cash。前夜ニューヨーク時間の説明がUS100を指すかは未確認。 ## 2. 朝の環境認識 ### 上位足と移動平均線 日足で下落してきた流れの中にあり、パーフェクトオーダーの売りとテトラのセルのパターンを認識。価格が上下の移動平均線に挟まれている状態として観察した。 - 下側：日足のMAなどが支えになっているという認識。 - 上側：4時間足・60分足のMAが控えているという認識。 - 日経平均は前日の下落後、下側にある日足20SMAで支えられ、一度戻した後にレンジとなったように見える。 下側の足種について、発言の「日足・終足」の「終足」は週足を指す可能性があるが、今回は確定しない。上側・下側の各MAの実際の価格も未確認。 ### %R・ボリンジャーバンド - %Rは中央付近へ戻ってきたとの初期認識。 - ボリンジャーバンドは横向き。 - 途中では「%Rが上向きになった」と観察した一方、最後に「下向きになっているのか」と再確認している。 - したがって、最新の%Rの方向・数値は未確定。中心より上か下か、−60〜−40のレンジ内かも数値確認が必要。 - 個々の発言が同一銘柄・同一時間足を指すかも未確認。 ### レンジとBBコンプレッションの見立て レンジまたは2時間足のボリンジャーバンドについて、約850円の幅を意識している。ただし、この850円がどの上下限の差かは未確認。 価格がその上限・下限へまだタッチせず、内部で推移しているように見える。本人は「BBコンプレッションとしてはまだ幅が大きい」と判断し、もう少し収縮すれば方向性が見えやすくなるのではないかと考えた。 祝日を1日挟んでいることが指標の見え方に影響している可能性も考慮している。この影響は本人の仮説であり、今回の記録では検証していない。 ## 3. 前夜のニューヨーク時間 ニューヨーク市場の開始後に一気に上昇し、その前の下落が始まった価格帯へV字で戻した。その価格帯の前後で引け、今朝も付近で推移しているとの観察。 対象銘柄・正確な時刻・価格帯は未確認。US100の確定した記録としては扱わない。 ## 4. 想定している展開 本人は、上方向へ向かう場合の候補として、以下の流れを考えている。 1. 一度下側を再度試す。 2. さらに下へ進めないことを確認する。 3. その後、上方向へ向かう可能性を見る。 これは予測・検証候補であり、反転の確認やエントリーの報告ではない。現在は下側の再テストが起きたか、安値更新が止まったか、個別銘柄の価格・出来高・デルタの反応が重なるかを確認する段階として記録する。 ## 5. 225Cash・US100の定時チェック 時刻はJST。AM1:00は翌日の日付で、当日の夜間セッションに関連づけて記録する。09:18の実況を08:50時点のデータとして代用しない。 | 確認日時 | 225Cash | US100 | |---|---|---| | 10月14日 08:50 | 時点データ未確認 | 時点データ未確認 | | 10月14日 15:30 | 未到来 | 未到来 | | 10月14日 22:25 | 未到来 | 未到来 | | 10月15日 01:00 | 未到来 | 未到来 | 各時刻に記録する項目：価格、上位足の方向、MAとの位置、1時間足%R（15）の数値と中心上下・レンジ判定、重要なサポート・レジスタンス。 ## 6. チャートの表示ルール | 指標 | 時間足・設定 | 色・記録方法 | |---|---|---| | 20 SMA | 日足 | 赤 | | 20 SMA | 1時間足 | 黄 | | Williams %R | 1時間足・期間15 | 中心−50より上か下かを記録 | | %Rレンジ判定 | −60〜−40 | レンジ内と記録 | | 60 EMA | 5分足 | 緑 | - ローソク足を表示する。 - 225Cashの出来高表示は省略可能。 - 個別銘柄・ETFは出来高・デルタ出来高を必須とし、未取得なら不足を明記する。 - 本文の分析には、データ元・銘柄・足種・対象期間を付記する。 - HTML版の写真はクリック／タップで拡大し、拡大したまま前後の写真へ切り替えられるようにする。 - 今回は画像が未受領のため、チャートやギャラリーはまだ作成していない。 ## 7. 分析ソースと不足事項 | 対象 | 必要なソース | 今回の確認状態 | |---|---|---| | 225Cash | 銘柄・配信元が分かるチャートまたは時系列データ | 未受領 | | US100 | 銘柄・配信元が分かるチャートまたは時系列データ | 未受領 | | %R・MA・BB | 指標設定、値、計算できる過去範囲 | 設定の一部は合意済み、現在値・履歴は未受領 | | 08:50定時チェック | 08:50時点を確認できるデータ | 未受領 | | 個別銘柄 | ローソク足・出来高・デルタ出来高 | 実況を追記、元データ未受領 | | 約定・損益 | 実口座またはデモの約定履歴 | 未受領 | **分析ソース不足：実況・本人のチャート観察に基づく記録。価格、OHLCV、指標値、転換の有無は未照合。** 日付の整理：発言では「10月13日水曜日」とあるが、2026年10月13日は火曜日。本日10月14日が水曜日のため、本文では前日10月13日（火）として整理した。 ## 8. 検証・確認事項 - [ ] 下側のMAの足種と価格を確認する。 - [ ] 上側の4時間足・60分足MAとの位置を確認する。 - [ ] 最新の1時間足%R（15）の数値・中心上下・レンジ判定を確認する。 - [ ] 約850円の幅の計算対象を確認する。 - [ ] BBの収縮と祝日を挟んだ影響をデータで確認する。 - [ ] 下側の再テスト後に、下げが継続するか止まるかを記録する。 --- 次の実況・取引報告を受け取ったら追記する。 ## 9. 外部音声ログからの追記｜朝の監視と判断の変化 以下は10月14日の実況を発言順に整理したもの。明示された時刻以外は、発言順だけを記録する。音声中の「19時23分」は朝の実況と整合しないため、09:23と断定せず時刻未確認とする。 ### 日経平均｜環境認識の追加 - 週足は上、日足は上、4時間足と60分足は下という認識。MAペナントの形として見ている。 - 前日10月13日の10:40頃の下落が日足のMAへタッチし、下落幅の半分ほど戻したように見えた。前日は陰線で引けたとの観察。 - 本日はその反発から上昇を試しているが、まだレンジ内で方向感がないと判断。 - BBの2σについて上下の幅を約531円と発言。先の約850円との違いは、観察時刻・足種・計算対象が未確認なので、上書きせず両方残す。 - この時点ではBBの上限・下限へまだタッチしていないと見て、様子見。 - 後の確認では1時間足%R（15）が−20付近。中心−50より上で、本人はこの指標単体では上方向と判断。 - −20は、合意した%Rのレンジ帯（−60〜−40）の外。一方、20SMAは横向きなので、相場全体はレンジ想定という見立て。20SMAの時間足は今回の発言では特定されていない。 - さらに後の実況では、上を何度も試し、ようやく上側の2σへタッチ。上値圧力があり、レジスタンスになっている状態と観察した。 先の09:18の記録と、後の「日足は上」という認識の関係は、時間の経過や「日足の値動き」と「日足トレンド」の違いも含めて、ソース受領後に確認する。 ### 09:25頃｜決算関連・その他の監視銘柄 | 銘柄 | 本人の観察・見立て | 未確認事項 | |---|---|---| | J.フロント リテイリング（3086） | 約−6%のギャップダウンから陽線で戻し、ボラティリティが拡大。日経平均のシンクロとは別に見る | ギャップ率・決算発表内容 | | イオン（8267） | 決算でさらに下落しているとの認識 | 発表日時・決算内容・価格 | | コスモス薬品 | ギャップダウン後、一気に下落 | コードは発言中「3399」。銘柄名とコードの照合待ち | | コード6111 | 下げ止まらず下降中 | 銘柄名・価格 | | 竹内製作所（6432） | 決算が良いとの評価で上昇し、高値・最高値を更新 | 決算の良否・最高値の対象期間 | | 良品計画（7453） | 日足は最高値更新圏。4,600円付近と2分割の背景に言及。当日は約+0.76%のギャップアップから陰線で下落 | 分割調整の扱い、価格、発言の「今日15:30」が何の時刻か | | サイバートラスト（4498） | 本日の出来高が急増 | 時刻・数量・材料 | 決算・材料の良否や発表予定は本人の認識として記録し、今回の追記では外部照合していない。日経平均との非連動という発言はJ.フロントについて明示されたもので、他銘柄へ一括して適用しない。 ### 主な監視銘柄 - **キオクシア（285A）：** 2分足で、前日の15,500円付近のもみ合いから始まり、当初は方向感なくレンジと見ていた。 - **ソフトバンクG（9984）：** 当初は方向不明。5,293円付近のダウ分岐点・下限へタッチして反発し、本日は戻しを試すとの観察。このラインが崩れると下落が加速する可能性を考えた。本人は「今が旬ではない」と感じ、見送り寄り。 - **村田製作所（6981）：** 方向感が分かりにくく、様子見。 - **アドバンテスト（6857）：** 前日はギャップダウン、本日は前日とあまり変わらず40,000円付近から始まり、40,787円付近まで動いたとの観察。包み足・レンジを見て、下側から上側への短い値幅取りを候補にした。後にレンジ下限の40,650円付近の厚い部分を買いたかったが、一気に上がったと発言。 - **任天堂（7974）：** 8,125円付近から戻し、8,160〜8,170円付近を観察。2分足で過去3日ほどレンジと見ている。下限は7,980円付近。レンジ上限の音声「81167円」は桁が曖昧なので、確定値にしない。 アドバンテストの音声中の「4630」「470」は価格の桁が不明。「46,300円」「470円台」など、外部音声応答だけで補われた数値は採用せず、ソース受領後に照合する。 ### ELEMENTS（5246） - これまで上昇していたが、現在の週足は陰線で下落していると観察。 - 前日10月13日に出来高が約1,700万株へ急増したと発言。その理由が決算かどうかを疑問として挙げた。 - 本日は1,000円の切り番で約13万株の約定があり、1,012円付近を観察。 - 1,020円付近にサポートがあるように見え、VWAPも集まっているとの認識。 - 999円に下げ止まりのサインが出て、買い支えられて上に戻したように見えた。 - 下げ止まりか、価格帯の間に挟まれているだけか、方向感は未確定。 - 次の確認点として、節目の上下を維持できるか、出来高が伴うか、指数との関係を確認する案を本人が了承。 外部音声応答には決算予定やドコモショップ関連の発表についての説明があるが、出典が提示されていない。今回は確認済みの材料として採用しない。出来高急増の原因は未検証。 ### 前夜の米国株｜振り返り候補 #### テスラ - 03:51頃、大きな売りと買い支え、ピンバーが発生し、V字で戻したとの観察。 - 03:52頃の373ドル付近の買いを候補として考えたが、リアルタイムで入るのは難しい場面と評価。 - 下限のピンバー確認後に少し上がった位置から、その日の高値までの値幅を検討。 - 1ドル程度のリスクに対し2.83ドル程度の利益幅を発言。 - 16ロット、12ドルの損切り、28ドルの利確という数値にも言及したが、数量換算・価格差の計算が整合しているか未確認。確定損益にはしない。 - 実際の約定報告ではなく、振り返り上のエントリー候補。 前夜の03時台の暦日は10月14日未明の可能性があるが、チャートのタイムゾーンを含めてソース照合待ち。 #### サンディスク（前の音声「3リスク」） - 約−5.45%のギャップダウンから、下方向で見ていたものが戻した場面を振り返った。 - 01:00頃に大出来高を伴う陽線が発生したとの観察。出来高は「2万6千株」「1万6千株」の両方が発言され、対応する足や数量は未確認。 - その後の戻し・第2波の調整で、02:26頃にロングの指値候補があったと考えた。 - この時間はリアルタイムで見られないため、本人は見送り対象と判断。 - 価格は「1440ドルあたり」「40付近」など桁が不明。11:29の追記で本人がサンディスクと明示したため銘柄名を確定し、コード・価格はデータで確認する。 ### 翌日の監視メモ - 良品計画：翌日も値動きを確認したいとの本人の希望。 - ソフトバンクG：5,293円付近の分岐点と反発・割れを監視する案を了承。 - アドバンテスト：レンジ下限と反発、値幅・方向感を翌日も確認する案を了承。 これは日誌上の監視メモ。自動チェックや通知を設定したという意味ではない。 ## 10. キオクシア｜デイロールリバーサルの振り返り追記 > 区分：振り返り上の売り候補。実取引・デモの約定は今回の発言だけでは確定しない。最新発言の銘柄名「寄り車」は、15,500円の価格帯と直前の文脈からキオクシアとして整理した。 ### 出来高と価格反応の時系列 | 時刻（JST） | 本人の観察 | 解釈 | |---|---|---| | 09:40:30 | 出来高257K（25万7,000株）の陽線が発生 | 買われた場面として注目 | | 09:46:30 | 出来高188K（18万8,000株）の下方向の陰線が発生 | デイロールリバーサルと下落転換のきっかけとして認識 | | 09:47頃以降 | セルの候補・ポジション想定を確認 | 日経平均・アドバンテストとの逆行が判断を難しくした | | 10:06頃 | 想定する利確までの区間の終点として言及 | 09:46頃から約20分の値幅取りを振り返った | 257K・188Kは本人が読み上げた出来高であり、デルタ値とは扱わない。表示していた足種、当日の始値、どの水準を割ったかはチャート未受領のため未照合。 ### エントリー候補と利確候補 大出来高の陽線の後に大出来高の陰線が出て下へ進んだため、15,500円付近を転換の価格帯として見た。 本人は、この下落を通常の戻り売りの第2波ではなく、転換から始まる下降の第1波として説明。一方、15,500円付近への戻りで売る案にも言及したため、以下の候補を区別して残す。 - 転換の陰線・下方ブレイクから下降第1波へ乗る候補。 - 15,500円付近の転換帯へ戻した場合の売り候補。 実際にどちらの条件で注文したかは未確認。想定エントリー価格、損切り条件・価格、数量も未提示。 当初は利確位置が見えにくいと感じたが、前回の終値付近から帯域を見て、**15,190円付近**を利確候補に挙げた。「前回の終値」が前日終値か別の足の終値かは未確認。この価格で実際に利確したという報告ではない。 ### 指数・関連銘柄との不一致 - この時点ではキオクシアの下落が日経平均と反対に見え、日経シンクロを根拠にするなら買いたくなる状況だった。 - キオクシアが指数より先に下がり、その後に日経平均が下がる可能性も考えた。これは先行性の仮説であり、後の指数下落を確認した記録ではない。 - 09:47頃からの売り候補に対し、アドバンテストは上昇していたため判断が難しかった。 - アドバンテストの指値注文は約定しなかったと報告。注文方向・価格・数量・キャンセル時刻は今回未確認。 - アドバンテストは本日の高値を更新した後に戻しており、本人は「今回の値動きとしては終わりかな」と評価した。 ### 今回の検証課題・教訓候補 - 大出来高の陽線に対し、その後の陰線がどの支持・始値を割って転換したかを確認する。 - 下降第1波のブレイク売りと、転換帯への戻り売りの条件を区別する。 - 個別銘柄と指数・関連銘柄が逆行している場面では、その不一致と採用した根拠を日誌へ残す。 - 利確候補15,190円の由来と、エントリー前に確認できていたかを照合する。 - 想定損切り幅が未記録のため、今回の候補のリスクリワードは未評価。 ## 11. 追記後のソース確認・記録範囲 - 本日の朝の監視、09:25頃の決算銘柄チェック、前夜米国株の振り返り、キオクシア09:40:30〜10:06頃の候補を追加。 - 数字の詳細は後でソースを送るという本人の指示に従い、実況を先に記録した。 - 今回もCSV・チャート写真・デルタ出来高・約定履歴は未受領。実取引／デモの確定損益は集計していない。 - 外部音声ログ内の非トレード会話は、本人の「無視してください」という指示に従い日誌に含めない。 - 本人は実況の継続を求めているため、この追記をもって本日の記録終了とはしない。 ## 12. 良品計画（7453）｜4,400円の切り番とショートの見送り 記録受領：10:57 JST。観察した足の正確な時刻は未確認。発言中の銘柄名「用品許可」は、直前の監視銘柄の文脈から良品計画として整理。 - 区分：監視・見送り。ショートは検討段階で、約定の報告ではない。 - 根拠タグ：階段ダウの失敗／下降トレンド／切り番／見送り。 - 本人は「階段ダウの失敗」を下降トレンドとして見ている。どの階段構造・条件の失敗を指すか、時間足は未確認。 - 4,400円の切り番を意識し、この付近で上下に振られる可能性を懸念。 - 現時点ではエントリーを見送っている。 - 一方で、ショートの候補として引き続き監視する考えもある。 発言中の「監視端子」は聞き取りが曖昧であり、打診ショートや発注済みと断定しない。エントリー価格・数量・損切り・利確条件は今回未提示。チャート、出来高、デルタ出来高の元データも未受領のため、本人の暫定的な見立てとして記録する。 ## 13. 後で作成するクイズの候補 記録受領：11:29 JST。本人が以下の2場面を、エントリーポイントの検証クイズに使う候補として指定した。今回は候補のメモのみで、クイズ本体や通知は作成していない。 | 候補 | 対象セッション・時刻 | 題材となる判断 | |---|---|---| | サンディスクのロング | 前夜のニューヨーク時間。01:00頃の大出来高の陽線と、02:26頃の戻し | 大出来高を伴う上昇の後、第2波の調整でロングを検討する場面。本人は監視できない時間帯なので実際には見送りと判断 | | キオクシアのショート | 本日10月14日。09:40:30の257K陽線の後、09:46:30の188K陰線 | デイロールリバーサルから始まる下降第1波の売り候補。ただし日経平均に逆らう動きであることが重要な判断材料 | キオクシアは、下降第1波への売りと15,500円付近へ戻した場合の売りを混同しない。クイズ化する際は、転換を判断した時点で見えていた情報を示し、後の結果は解答・解説に分ける。 ソース受領後に、銘柄・時間足・JSTへの時刻変換・ローソク足・出来高・デルタ出来高を照合して作成する。サンディスクの価格と出来高の不整合は確認待ち。両候補とも、今回の発言から実際の約定・確定損益を推測しない。 ## 14. 昼の225Cashロング｜10分足ピンバーを根拠に保有 記録受領：13:53 JST。本人は「昼にロングエントリーした」と報告。発言中の銘柄名「2期2二五」は文脈から日経225Cashとして整理。正確なエントリー時刻、配信元、取引区分（実口座／デモ）、数量は未確認。 ### エントリーの根拠と管理 | 項目 | 本人の報告 | |---|---| | 方向 | ロング | | 根拠 | 10分足のピンバー | | 根拠となる価格帯 | 約68,147円。ピンバーの価格として読み上げたもので、約定価格との一致は未確認 | | 意識する節目 | ダウの分岐点・約68,560円 | | 利確予定 | 約68,536円。決済済みではない | | 損切り注文 | 価格がエントリー位置から離れたため、建値に近い位置へ設定したとの報告 | | 損切り価格 | 音声「6万84147あたり」。約68,147円を指す可能性はあるが、桁が曖昧なので確定しない | | 今後の管理 | 動いていく値幅に応じて位置を調整する意向。変更内容は追加報告時に記録する | 根拠価格・利確予定の単純な差は389円だが、実際の約定価格・数量・損切り価格が未確認のため、確定した利益額やリスクリワードとしては計算しない。 ### 保有時点の相場認識 - CFD全体がやや上がっているとの観察。 - ナスダックも%Rでは上向きという認識。今回の発言では具体的な数値・足種は未提示。 - ナスダックの週足・日足は下降気味と見ている。 - 月足は上昇のN字ダウのような形と見ている。 ### 確認待ち - [ ] 225Cashの取引区分・配信元・数量・約定時刻と価格。 - [ ] 設定した損切り価格の桁と、その後の変更履歴。 - [ ] 利確予定68,536円に対する実際の決済時刻・価格・理由。 - [ ] 10分足ピンバーと、68,560円付近のダウ分岐点をチャートで照合。 今回もチャート・約定履歴は未受領。本人の取引報告と保有中の予定を記録し、確定損益は未確認のまま残す。