ストップ安 1DAY SWING LONG 定義書

パターンの本質

ストップ安直後の投げ売りとPTSの追加下落で、短期的な乖離が40-50%まで広がった時に、現物小ロットで反発の1DAYから数日スイングを狙う。

PTSでもさらに下がるが、そこは恐怖の売りが集中しやすい場所。大きなロットではなく、リスクを限定した現物買いで、一旦の戻り上昇を取りにいく。

ユニチカは東証STD銘柄。STDで40%級の乖離が出た時は買い候補になるが、プライム市場で40%乖離はほぼ稀。同じ「40%」でも、市場区分、流動性、悪材料の種類を分けて判断する。

1. 急落

通常時間で買いが入らず、売りが一方向に偏る。寄りからストップ安、または短時間でストップ安近辺まで到達。

2. 2日目PTS

通常時間のストップ安に加えて、PTSでさらに売られる。日中安値からの追加下落が恐怖のピークを作る。

3. 乖離

直近基準から合計40%前後で期待値が高まり、50%近辺では短期リバウンド狙いの候補になる。STD銘柄では40%級で買い候補、プライム銘柄では40%級はかなり特殊な異常値として扱う。

4. 現物小ロット

信用や大ロットではなく現物小ロット。戻り狙いなので、全力ではなく余力を残した建て方にする。

1. 日足確認直近高値からの下落率、ストップ安位置、週足ラインとの距離を見る。

2. PTS確認通常時間の投げ売り後、PTSでさらに下がるかを確認する。

3. 乖離計算STD銘柄で40%台なら買い候補、50%近辺なら現物小ロット候補。プライム銘柄は40%乖離自体が稀なので、材料の深刻度を優先確認する。

4. 分割買い一括で入らず、PTSまたは翌営業日の寄り付きで分割する。

5. 戻り売り準備VWAP、前日終値、急落前の節目を利確候補にする。

エントリー	ストップ安後、2日目PTSを含めた合計下落率が40-50%へ広がった場所。ユニチカ例では1,100円台前半から1,200円台付近を候補にする。参照画像のように1,100円付近で買えるなら、STD銘柄の40%級乖離として買い候補。
利確目標	短期戻りの初動、PTS下落の半値戻し、通常時間VWAP、前日終値、急落前レンジ下限。欲張らず1DAYから数日で回収する。
損切り	さらに悪材料が出る、PTS安値を大きく割って戻らない、翌営業日も買いが入らない。現物小ロットでもシナリオ崩れは切る。
ロット	通常デイトレより小さくする。連続ストップ安の可能性を残すため、資金の一部だけで入る。