日経225の下方向シナリオに対する戻り売り

データ確認

R2の歩み値CSVを取得してチャート化しました。CSVの約定時刻は秒を示さないため、実約定のENTRY・EXITは各時刻を含む1分ゾーンとして表示しています。画像は共有ビューアーでクリック拡大と左右移動に対応します。

相場認識

前日の日本時間からニューヨーク時間にかけて日経225は大きく下落し、4時間足以下の移動平均線は下向きだった。翌朝も5分足の60MAが下向きで、レンジ化を確認できる状態ではなかったため、基本シナリオは「戻したところを売る」だった。

その後、5分足の60EMAが横向きになり、クロスタッチする場面では、下落がそのまま継続するよりもレンジへ移行する可能性が高まった。下値を決め打ちして追いかけるのではなく、ダブルボトム完成を待つよりも、まずは50%戻しまたはレンジ中央までを目標にする判断が妥当だった。

主軸トレード

6976 太陽誘電：225シンクロ戻り売り

日経225の下方向と個別銘柄の戻り売りが重なる銘柄として太陽誘電を選択した。音声では、10:32に大きな出来高を伴う下落が発生し、10:39付近に9,989円へ到達した場面を下落方向への合流地点として観察している。その後いったん戻してから再び下に押し戻される価格帯を、シンクロSELLの候補と判断した。

音声上の理想イメージは9,952円付近から9,836円付近まで、約11,500円を狙う形。ただし秒単位の歩み値がないため、これは検証上の概算である。実際のCSVでは、10:44約定の9,947円SELLから10:49約定の9,829円BUYが+11,800円となっており、実績評価はCSVを優先する。

銘柄別集計

約定から見た14往復

今日の評価

• 週足・日足はレンジ、5分足は下向きという整理から、戻り売りを基本シナリオにできた。
• 225と太陽誘電の大出来高下落、戻り、再下落を組み合わせた最後のSELLは、今日もっとも再現性を検証しやすい形だった。
• 実績は+12,600円、14往復の勝率は50.0%。太陽誘電の大きな利益が全体を支えた一方、方向感がレンジへ移った後の短期売買は優位性が薄くなっている。
• 225の60EMAが横向きになった時点で、追撃SELLを続けるのか、50%戻し・レンジ中央で終了するのかを先に決める。

週末検証リマインダー

1. 225の4時間足以下が下向きで、5分足60MAも下向きのとき、個別銘柄の戻り売りを選ぶ条件を整理する。
2. 5分足60EMAの横向き・クロスタッチを、下落継続ではなくレンジ移行と判定する基準を定義する。
3. 太陽誘電の10:32大出来高、10:39付近の9,989円、10:44の9,947円SELL、10:49の9,829円BUYを、15秒足の歩み値で再確認する。
4. 音声の概算9,952円→9,836円と、CSV実績9,947円→9,829円の差を比較し、理想ENTRY・TPと実約定を分離して評価する。
5. 225のレンジ移行後にSELLを続けるべきか、50%戻し・レンジ中央で利確して見送るべきかを検証する。

週末検証リマインダー：8/22に作成予定

R2歩み値チャート

R2から取得した25銘柄のうち、今後のチャート生成から除外している13銘柄を除き、12銘柄の2分足概要を生成しました。除外対象の履歴は削除していません。実約定14往復については、15秒足でBEFORE／AFTER／10分後を作成しています。

銘柄別の2分足概要

実約定の15秒足：BEFORE／AFTER／10分後

各画像は実約定の前後関係を確認するためのものです。秒単位の約定時刻は存在しないため、ENTRYとEXITは同一分のゾーンとして扱い、10分後はその約定時刻からの検証窓として表示しています。

EAGLEPHOTO仕訳済み写真（36枚）

仕訳済み写真36枚を追加しました。画像内の銘柄・時刻・タグを確認できるよう、元ファイル名をキャプションに残しています。画像は共有ビューアーでクリック拡大と左右移動に対応します。銘柄・約定との1対1対応を断定できない画像は参考記録として扱います。