2026年8月13日(木) トレード日誌 本番版｜寄り付きLONGと太陽誘電の上昇

日経225は、60EMAが横向きで下限寄りにあった状態から上方向へ吹き上がるイメージを持てた。前日のニューヨーク時間からの上昇を背景に、寄り付き後の個別銘柄は買いを優先する環境だった。

9時に寄り付いていた太陽誘電を実際の選択肢とし、09:01にLONG、同じ09:01に利確した。その後、11,000円のキリ番で揉み合い、11,290円付近の上限候補まで伸びた局面では、上限での反応と日経225のヒゲ3本を根拠にSELLを考えられる。更新版CSVでは太陽誘電の09:20-09:21ショートに加え、10:06-10:07の損切りショート、10:11-10:15の再ショートも確認できた。

また、5801古河電では09:53、09:58、10:02の3つの時間帯に計4往復があり、2LOTショートの分割決済も含まれている。更新版CSVの約定単価から再計算した本日の合計は、太陽誘電+13,000円、古河電+1,900円、合計+14,900円となった。

今日の問題は、太陽誘電を最初のLONGから継続保有する時間の根拠を維持できなかったこと。寄り付き価格まで戻って含み益が消える場面を耐えられれば、11,000円のキリ番、11,290円の上限候補までの値幅を検証できた。これは「取れたはずの利益」ではなく、次回の理想保有時間を決めるための検証対象である。

20260813.mdの音声文字起こしを、注文CSVと既存のチャート記録に照合して整理した。音声認識の誤りが含まれる箇所は断定せず、売買判断として読み取れる範囲に限定している。

• 全体環境: 前日のニューヨーク時間から日経225が上方向へ推移し、寄り付きも全体として上昇基調と判断していた。外部要因としてCPI発表時刻にも触れているが、当日の判断はニュースそのものではなく、価格の上方向継続を優先していた。
• 寄り付きの観察: 村田製作所など一部のギャップアップ銘柄は寄り付きが遅れていたため、9時から動いていた銘柄を先に監視する流れになった。これは8/13日誌の「太陽誘電・フジクラを候補にした」という環境認識と一致する。
• 太陽誘電のSELL判断: 太陽誘電は上方向の勢いが残っていたが、11,290円付近の週足高値で止まり、いったんレンジへ移行する可能性を想定した。上昇トレンドの反転を断定したSELLではなく、上限反応を利用した短期スキャルピングとして整理する。
• 実績との対応: 注文CSVでは太陽誘電の09:20、10:06、10:11のSHORTが確認できる。音声の「上方向の中で一旦止まったところをSELLする」という説明は、09:20の利益確定と、10:06の損切り、10:11の再エントリーを分けて検証する必要がある。

したがって本日の中心課題は、上方向の環境で上限SELLを使う場合の条件設定である。11,290円付近で止まるという価格根拠だけでなく、日経225の上げ止まり、個別の高値更新失敗、出来高または板の変化が同時に確認できた場合だけ、短期SELLとして実行する。

参照元: /Users/th/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/iCloudObsidian/20260813.md

表記の整理: ユーザー入力では「TOPIX入れ替え」とされていたが、保存した記事の本文はJPX日経400の定期入れ替えについて扱っている。添付画像に表示されたTOPIX日足チャートは記事の参考図であり、TOPIXの構成銘柄入れ替えを示すものとしては扱わない。

2026年8月13日12時21分の市場ニュースとして、JPX総研と日本経済新聞社が8月7日に発表したJPX日経400の定期入れ替えを保存した。今回の見直しでは新規採用45銘柄、除外39銘柄。定期入れ替えは8月31日に実施され、8月28日終値を基準にリバランスに伴う売買インパクトが見込まれる。

記事の人気テーマランキングでは、半導体、レアアース、フィジカルAI、地方銀行、データセンターなどが上位となり、「JPX日経400」は11位だった。これは市場の関心度を示す情報であり、個別銘柄のENTRY・TPを直接決めるシグナルではない。

トレード検証上の扱い: 5801古河電は本日+1,900円の実績があるため、JPX日経400新規採用は背景情報として銘柄メモに紐づける。一方、定期入れ替えの実施日は8月31日であるため、本日の+1,900円を入れ替え要因による利益とは断定しない。今後は225の方向、個別ダウ、出来高・板の変化と、指数入れ替えの需給要因を別々に記録する。

保存元: 株探トップ / 株探 市場ニュース｜記事見出し: 「ＪＰＸ日経４００」が１１位、定期入れ替え実施による影響注目＜注目テーマ＞｜2026年8月13日12時21分

TodoListFormの回答を、実現損益とは別のプロセス評価として反映した。CSVには実際の約定があるため、回答中の「実際にはNoTrade」は、約定がゼロという意味ではなく、理想的な保有・見送り判断を実行できたかを振り返る文脈として整理している。

事前の環境認識と実行方針

• トレード前の状態は爽快で、食事も取れていた。
• 週足・日足は上昇。9時は陽線始まりだったため、強さを追いかけるのではなく押し目を待つ方針を選択した。
• 上方向が強い場合は、最小足のレンジ下限と60EMA横向きを確認してからLONG。他の移動平均線は上向きで、パーフェクトオーダーを期待する環境認識だった。
• ティックランキング・板読みは確認済み。複数銘柄の監視も絞って行い、リベンジトレードはしなかった。

今回の評価

• できたこと: 日経225の前場の方向をイメージ通りに捉え、ルール外の感情的な追撃やリベンジを避けた。ロットと最大損失も許容範囲に収めた。
• 課題: 利確を目標まで見届けられなかった。Todo回答では原因を「見ている時間の違い」としており、値動きの根拠が崩れたのか、不安による早期決済だったのかを次回から分けて記録する。
• 実績との照合: 09:01の太陽誘電LONGは実際に+5,500円で決済されている。一方、Todoの「太陽誘電寄り付きLONGを板読みできれば保有できたかも」は、約定の有無ではなく、より長く理想保有できた可能性の検証として保存する。

次回の実行チェック

1. 陽線始まりを見たら、追いかける前に待つ価格帯・VWAP・節目を一つ決める。
2. ENTRY前に「目標まで保有する条件」と「15秒足で撤退する条件」を言語化する。
3. 寄り付きLONGでは、含み益が一時的に消えた場合に保有を続ける根拠が残っているかを、225の方向・個別ダウ・板読みで再確認する。
4. 利確後は、実績の決済時刻と理想TP到達時刻を分けて記録し、理想保有時間を次回の評価項目にする。

参照元: /Users/th/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/iCloudObsidian/# トレード後 TodoListForm 2026-08-13.md

日経225は、60EMAが横向きの下限寄りから上昇へ移る形だった。寄り付き前の上方向イメージに対して、個別銘柄にも上昇の連動が出るかを確認する局面だった。

• 指数: ニューヨーク時間からの上昇が継続し、寄り付き後も上方向を想定。
• 個別選定: 村田製作所とアドバンテストは寄り付きが遅れ、09:06頃に始まったため、寄り付き直後に開いていた太陽誘電・フジクラが候補になった。
• SBG: 売りを考えるにはリスクリワードが悪く、優先順位を下げた。
• 判断: フジクラまたは太陽誘電の上昇が、225の方向と揃う相関トレード候補だった。実際の約定は太陽誘電と古河電で発生した。

追加の振り返りでは、太陽誘電をいったん損益ゼロ付近まで戻した後も値動きを観察した。その後、大きな出来高を伴って11,200円を割り込み、下方向へ伸びた場面で利確したと整理できる。

利確後の10:19頃には、価格がエントリーポイント付近の11,265円前後まで戻った。このため、下抜け後の加速を確認したところで先に利確しておく判断は妥当だった。今回のポイントは、節目割れ後の値幅を取りつつ、エントリー価格への回帰で利益を失わないようにすることだった。

• 対象: 6976 太陽誘電
• 注目ライン: 11,200円（大きな出来高を伴う下抜け）
• 利確判断: 11,200円割れ後の下方向加速
• 戻り確認: 10:19頃、11,265円付近（エントリー付近）

この項目は追加音声メモから作成した検証記録であり、秒数を含む約定CSVの確定明細とは別管理とする。11,265円付近のエントリー・利確の対応は、歩み値または別注文データで照合するまで実績損益に加算しない。

以下は、実際のCSV損益とは別に、分析メモ・チャート画像から「どこまで保有できたか」を検証する欄である。未約定の銘柄や本人の見積もり値は実績として扱わない。

音声内の「約900円上昇・約9万円の可能性」「リスク約8,000円」は、実現CSVと一致する約定根拠がないため、本人の理想見積もりとしてのみ保存する。確定損益には含めない。

太陽誘電では11,000円が明確なキリ番として意識され、11,290円付近は画像上の上限候補として表示されている。ここで一度レンジを形成してから上へ伸びたため、キリ番を「即反転する価格」と決めつけず、ブレイク後の定着と上限反応を分けて観察する。

音声の「1万455、1万865、1万965」は文字起こしの誤認識が含まれる可能性があり、10,455円・10,865円・10,965円の候補価格として保存する。価格の正確な確定は、後日歩み値またはチャート上のラインと照合してから行う。

上限付近で日経225にヒゲが3本出た場合は、太陽誘電やアドバンテストなど、225と連動する銘柄のSELL候補を探せる。ただし、相関・個別ダウ・出来高または板読みの3点が揃わない場合は、レンジ内の逆張りとして見送る。

関連画像にはSPCXのチャートと注文画面が含まれている。音声では「107ドル付近で買い、146ドル付近で利確」という調整2波からの戻しの理想シナリオが語られているが、これは日本株の注文CSVとは別枠で管理する。

今回の日誌の実現損益+14,900円には含めない。SPCXの実際の保有数量・買い約定・売り約定を別CSVで確認できた時点で、ENTRY・TP・保有時間を確定する。

1. 寄り付きLONGでは、最初の含み益が消えても保有する条件と、撤退する価格を入る前に決める。
2. 225の60EMA横向きからの上昇が確認できた時は、同方向の個別銘柄を優先し、相関トレードとして記録する。
3. キリ番では、反転を決めつけず、ブレイク・定着・再テスト・失敗の順に確認する。
4. 日経225のヒゲ3本と個別の高値反応が重なった時だけ、上限SELLを検討する。
5. 保有時間を短くした理由を「根拠が崩れた」「目標到達」「不安で手仕舞い」に分類する。今日は主に「保有根拠を維持できなかった」を課題として残す。

8月13日の関連スクリーンショット13枚を、銘柄・時間軸・検証タグ付きでまとめた。各画像はクリックで拡大、左右ボタン・左右キー・スワイプで移動できる。

歩み値はR2の jpayuminecsv/20260813_picked/ から取得した24銘柄のうち、注文CSVで実約定が確認できた 6976 太陽誘電 と 5801 古河電 に限定して生成した。除外指定銘柄・未約定の1321は対象外とした。

歩み値CSVの時刻は秒まで記録されていないため、ENTRYとEXITは該当する1分ゾーンとして帯で表示している。15秒足4本のどこかで約定したことを示すもので、秒単位の位置を推定していない。確定損益は注文CSV、チャートは歩み値による検証として別管理する。

01. 6976 太陽誘電｜LONG｜09:01 → 09:01｜+5,500円 WIN/TP

ENTRY 10,390円 / EXIT 10,445円 / 同一分内。秒数不明。 歩み値のローソクは15秒足。約定時刻はCSVの分単位情報として帯で表示。

02. 6976 太陽誘電｜SHORT｜09:20 → 09:21｜+5,500円 WIN/TP

ENTRY 11,235円 / EXIT 11,180円 / 1分ゾーン。秒数不明。 歩み値のローソクは15秒足。約定時刻はCSVの分単位情報として帯で表示。

03. 5801 古河電｜LONG｜09:53 → 09:56｜+900円 WIN/TP

ENTRY 4,232円 / EXIT 4,241円 / 3分。秒数不明。 歩み値のローソクは15秒足。約定時刻はCSVの分単位情報として帯で表示。

04. 5801 古河電｜LONG｜09:58 → 09:58｜+300円 WIN/TP

ENTRY 4,260円 / EXIT 4,263円 / 同一分内。秒数不明。 歩み値のローソクは15秒足。約定時刻はCSVの分単位情報として帯で表示。

05. 5801 古河電｜SHORT｜10:02 → 10:03｜+900円 WIN/TP

ENTRY 4,272円 / EXIT 4,263円 / 1分ゾーン。2LOT分割の1件目。 歩み値のローソクは15秒足。約定時刻はCSVの分単位情報として帯で表示。

06. 5801 古河電｜SHORT｜10:02 → 10:03｜-200円 LC

ENTRY 4,274円 / EXIT 4,276円 / 1分ゾーン。2LOT分割の2件目。 歩み値のローソクは15秒足。約定時刻はCSVの分単位情報として帯で表示。

07. 6976 太陽誘電｜SHORT｜10:06 → 10:07｜-2,000円 LC

ENTRY 11,260円 / EXIT 11,280円 / 1分ゾーン。秒数不明。 歩み値のローソクは15秒足。約定時刻はCSVの分単位情報として帯で表示。

08. 6976 太陽誘電｜SHORT｜10:11 → 10:15｜+4,000円 WIN/TP

ENTRY 11,280円 / EXIT 11,240円 / 4分。秒数不明。 歩み値のローソクは15秒足。約定時刻はCSVの分単位情報として帯で表示。