本日の要約
日経平均は、ニューヨーク時間の下落後に戻しが入り、日足のオーダーブロックとダブルボトムを根拠に反発を期待する展開でした。日経平均の価格は一時的に安く見えたため、オーダーブロックからのLONGを試す意識がありました。
しかし、9時台に方向感が出ず、アドバンテストの動きに指数全体が引っ張られる一方、個別銘柄はレンジ化しました。期待した反発を確認できないまま、太陽誘電・アドバンテスト・フジクラで損失が発生し、フジクラでは一度のSELL後に買い戻す取引も行われました。
CSV上の実現損益は-9,510円です。音声では「2万円程度のマイナスか」との感想がありましたが、本番の確定値はCSVの約定ペアを再計算した-9,510円を採用します。
追記メモ：日経225の週足ダウ完成
7/29から7/30にかけて：日経225は7/29のDAYオーダーブロック反発とV字回復を起点に、7/30は出来高が増加する値動きとなった。この連続した動きにより、日経225の週足におけるダウのイメージが完成したと評価する。
7/30当日は9時台の方向感が弱く、日足オーダーブロックだけでは即時ENTRYの根拠にならなかった。一方、後日確認した週足では、出来高増加を伴って上位足の構造が整ったことが重要な観察結果になった。週足の方向を判断する際は、ラインへのタッチだけでなく、出来高の増加と下位足の追随を合わせて確認する。
このメモは7/29・7/30の値動きを後から検証したもの。7/30の実現損益-9,510円、個別銘柄のENTRY・LC判定は変更しない。
#日経225#週足ダウ#出来高増加#ダウ完成
相場環境と判断
- 日足: オーダーブロック、ダブルボトムからの反発期待。
- 寄り付き前: ニューヨーク時間の下落後に戻しが入り、LONG目線を検討。
- 9時台: 方向感が出ず、レンジ内部の狭い値動き。
- 個別の相関: アドバンテストが上方向へ動く一方、他銘柄は弱く、指数全体とのシンクロが不十分。
- 判断上の課題: オーダーブロックがあるという根拠だけで反発を先回りし、下げ止まりとダウ転換の確認が不十分だった。
注文CSV集計
| 銘柄・コード | 方向 | ENTRY | EXIT | 保有 | 損益 | 推定評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 野村日経平均 | LONG | 08:56ゾーン 約定63,520円 | 09:00ゾーン 約定63,710円 | 約4分 | +190円 | オーダーブロック・ダブルボトム反発狙い。小幅利確。 |
| 5803 フジクラ | LONG | 09:11ゾーン 3,753円 | 09:12ゾーン 3,750円 | 約1分 | -300円 | 反発を期待したが、値幅を取れずLC。 |
| 6857 アドテスト | SELL | 09:32ゾーン 28,870円 | 09:33ゾーン 28,955円 | 約1分 | -8,500円 | 戻り売りの試行。下げ継続を確認できずLC。 |
| 6857 アドテスト | LONG | 09:34ゾーン 29,035円 | 09:34ゾーン 28,955円 | 同一分 | -8,000円 | 反発追随を試したが、直後に崩れてLC。 |
| 6857 アドテスト | SELL | 09:36ゾーン 28,735円 | 09:37ゾーン 28,760円 | 約1分 | -2,500円 | 再度の下方向狙い。下げの継続を取れずLC。 |
| 6976 太陽誘電 | LONG 2回 | 09:38ゾーン 9,081円 / 9,089円 | 09:39ゾーン 9,062円 / 9,050円 | 約1分 | -5,800円 | 反発期待の先行。下げ止まり確認不足。 |
| 6976 太陽誘電 | LONG | 09:45ゾーン 9,055円 | 09:56ゾーン 9,244円 | 約11分 | +18,900円 | 反発後の上昇を保有できた成功例。 |
| 5803 フジクラ | SELL | 10:03ゾーン 3,867円 | 10:04ゾーン 3,893円 | 約1分 | -2,600円 | 戻り売り後、下げ止まり・反発でLC。 |
| 5803 フジクラ | LONG | 10:10ゾーン 3,879円 | 10:11ゾーン 3,870円 | 約1分 | -900円 | 反発継続を期待したが、値幅を取れず終了。 |
| 合計 | -9,510円 | 10回 / 勝ち2回 / 負け8回 | ||||
価格はCSVの約定単価、損益は株数を掛けて計算。手数料・税金は含めていません。CSVの「取消済」行は集計から除外しています。
利確・LCの検証
最も良かった取引
6976太陽誘電の09:45ゾーンLONGから09:56ゾーンの9,244円利確は、約11分保有で+18,900円となりました。先行した09:38ゾーンのLONGは損失でしたが、後のENTRYは反発を待ってから上昇を保有できています。
主な失敗要因
オーダーブロックやダブルボトムという上位足の根拠を、下位足での下げ止まり・ダウ転換より先に使ってしまいました。さらにアドテストではSELL、LONG、SELLと短時間に方向を切り替え、レンジ内で根拠が薄くなりました。
「反発する可能性」と「今、ENTRYできる形」は分ける。オーダーブロックに到達しただけではLONGせず、下げ止まり、15秒足・2分足のダウ転換、残り値幅を確認してから入る。
今日の教訓
- オーダーブロック・ダブルボトムは、反発候補であって即時ENTRYの合図ではない。
- 決算など一銘柄だけが指数を牽引する日は、他銘柄との相関が戻るまで無理にシンクロトレードしない。
- 同一銘柄で方向を頻繁に反転させる場合は、一度停止して「新しい根拠」が出るまで待つ。
- 太陽誘電09:45〜09:56の約11分保有を、理想保有時間の比較対象として保存する。
今回の改善点：ロット管理
今回の相場観と方向の見方は大きく外れていませんでしたが、銘柄ごとのロット設計に差があり、損益の振れ幅が不均衡になりました。アドバンテストは1ロットで約2万円のリスクを許容し、5万円から7万円程度の値幅を狙う設計でした。一方、日経平均のLONGはロットが小さく、方向が合っていても利益は小幅にとどまりました。
前回のATRを基準にした10%・20%のリスク許容を適用する場合、銘柄ごとに同じ考え方でリスク額を揃える必要があります。アドバンテストだけを大きなロットで取引して大きなマイナスを受け、日経平均を小さなロットで取引して小さなプラスにする状態では、相場観が正しくても収益が安定しません。
次回の確認項目：エントリー前に、銘柄ごとのATR、許容損失額、損切り幅、ロット数、目標値幅をセットで計算する。アドバンテストのリスク水準に他銘柄も無条件で合わせるのではなく、許容損失額を基準にロットを調整し、同じリスク単位で比較できる状態にする。
ボラティリティに対する目標値幅・利確幅
ATR26を基準に、各銘柄の「13%値幅」を標準的な値動きの目安として記録します。ENTRY前に、ATR値幅に対してどこまでを利確目標とするか、どこまでの損失を許容するかを決め、ロット数を後から調整します。これは実績損益ではなく、事前のリスク設計と理想TPの検証値です。
| 銘柄 | 現在値 | ATR26 | 13%目安 | 画面上の目標・リスク |
|---|---|---|---|---|
| 6857 アドバンテスト | 25,200円 | 2,021.2 | 262.76 | 利確16%・32,339円 / リスク8〜16%・16,169〜18,190円 |
| 6976 太陽誘電 | 9,005円 | 1,734 | 225.42 | 利確18%・31,212円 / リスク10%・17,340円 |
| 6981 村田製作所 | 6,231円 | 837 | 108.81 | 利確20%・16,740円 / リスク15%・12,555円 |
| 5803 フジクラ | 3,760円 | 416.8 | 54.18 | 3ロット利確目安約2万円 / リスク13〜15%・16,255〜18,756円 |
| 9984 SOFTBANK | 4,741円 | 478 | 62.14 | 1〜2ロット利確19,120円 / リスク13%・6,214〜12,428円 |
| 7974 任天堂 | 7,986円 | 246.3 | 32.02 | 利確20%・19,704円 / リスク10〜13%・9,852〜12,807円 |
| 285A キオクシア | 38,880円 | 8,155 | 1,060.15 | 単元未満株不可のため、目標とロットの整合を要確認 |
数値は添付のATR26・MAX管理表を転記。画面上の「利確・リスク」は設計値であり、実際の約定損益ではありません。銘柄ごとに値幅の大きさが違うため、同じロット数ではなく、許容損失額からロットを決めます。
R2歩み値チャート
R2の 20260730_picked/ から取得。実取引4銘柄と理想候補9984を表示しています。秒数がないため、ENTRY・EXITは1分ゾーンです。
ENTRY・TP／LC 1分ゾーン比較
R2歩み値と注文CSVを照合したリプレイです。各画像はENTRY前、ENTRY直後、10分後の順で、時刻は1分ゾーンとして表示しています。
追加検証：5803フジクラのSELL
6857アドバンテスト｜9:27の15秒足・低出来高キャンドル
9:27の15秒足で、出来高が少ないキャンドルが発生しました。ここで下落の勢いが一度落ち着いた可能性がある、という仮説を立てられるポイントです。ユーザー記録では約13,200株の少ない出来高として確認しています。
ただし、低出来高の1本だけで反転やLONGを確定することはできません。次の15秒足で安値更新が止まるか、BUYSELL LINE・VWAP・直近安値との位置関係が維持されるかを確認し、SELL継続・反発・NO ENTRYのいずれかを判断します。
検証分類：勢い減速の仮説ポイント。ENTRY確定ではなく、次足の安値更新停止とライン維持を確認してから判断する。
追加検証：5803フジクラのSELL
フジクラは、個別銘柄のチャートだけを見ればSELLの根拠になり得る形でした。しかし、日経平均が上方向を向き、フジクラがその反発を受けている状態では、個別のSELL形状だけで入るには不十分でした。日経平均のレンジ上限付近であればSELLの優位性を持たせやすかったものの、レンジ中央や上昇反発中では、エントリーが早すぎた可能性があります。
また、相場全体が上下へ往復するボラティリティの高い状態で、先にアドバンテストがSELLからTPへ到達していました。その後にフジクラを追いかけてSELLするより、値幅と相関が不明確になった時点でスルーする方が適切でした。
結論：今回のフジクラは、個別チャートの形を根拠にした打診SELLが失敗要因でした。少しでも疑問がある場合に「少しだけ入る」のではなく、日経平均の方向、レンジ内の位置、他銘柄の先行した値動きを確認し、条件が揃わなければNO ENTRYとするメリハリが必要です。
理想ENTRY候補：9984ソフトバンクグループ
今回の位置づけ：9984の日足では下降ダウ中の逆張りLONG。ただし、日経225が上昇を試す動きに合わせる場合は、225に対して順張りとなる相関トレードLONG。
9984ソフトバンクグループでは、上昇を試す動きの中で、ダウ分岐点に位置するBUY・SELLラインの攻防からLONG TRY ENTRYを検討できる場面がありました。時刻は9:20以降のゾーンとして記録します。
画像では、下落後に下限付近から反発し、BUY/SELLラインとダウ分岐点を試す場面が示されています。ラインを上抜けて維持できるならLONG候補ですが、再び分岐点を割る場合は、反発失敗としてLCまたは見送りを優先します。
この候補は実際の約定CSVには記録されていないため、実現損益には含めません。今後検証する際は、BUY/SELLラインを上抜けて維持できたか、分岐点を割った場合のLC位置、次の上値までの値幅、理想保有時間をセットで確認します。
区分：理想・未約定候補｜9984 ソフトバンクグループ｜LONG TRY｜9:20以降｜根拠：ダウ分岐点・BUY/SELLライン攻防
検証ステータス
- ✓ 20260730.mdの音声分析を文章化
- ✓ 取引CSVを約定ペアで集計
- ✓ 実現損益-9,510円を確定
- ✓ ENTRY・EXIT・保有時間・損益を銘柄別に整理
- □ 歩み値CSV・EAGLEPHOTO仕訳写真は未反映
元の文字起こしを整理した分析
トレード部分を開く
8時57分時点では、ニューヨーク時間に一度下落した後の戻しと、日足オーダーブロックからの反発を根拠に、日経平均はLONG目線で見ていた。ダブルボトムの価格帯から上に行くことを期待し、価格が安い位置にあるため、一定のリスクを取ってもよいと考えた。 しかし、9時台に入ると方向感が出ず、レンジの内部にとどまった。アドバンテストが上方向へ動いて日経平均を牽引している一方、他の銘柄は下落またはレンジで、全体のシンクロが弱かった。 太陽誘電、アドテスト、フジクラでは複数のENTRYと決済を行った。結果として、太陽誘電の09:45から09:56のLONGは+18,900円だったが、他の短時間取引では損失が積み重なった。今日のCSV確定値は-9,510円。反発の期待と、下位足で実際に反転したことを区別する必要がある。