2026年7月14日トレード日誌

CSV約定単価ベース+8,700円

約定済み6往復の粗計算。CSVに決済損益・手数料・税金の列はない。

勝敗2勝4敗

SUMCOと太陽誘電の利益が、ToyotaとSUMCO初回の損失を上回った。

本日の相場下げ継続

下げ止まり未確認。ギャップアップ後のSELLを検討。

主な課題相関SELL

個別株の天井を読めたとき、どの銘柄・ロットで入るか。

本日の相場認識

本日は、日経平均の下げが継続しており、まだ明確な下げ止まりは発生していないと判断した。寄り付きは上に始まったため、下方向の見立てがあっても飛び乗りSELLには入りにくい状況だった。しかし、日経平均が天井圏で水平のダブルトップに近い形を作り、個別銘柄にも同じ方向の反応が出始めた。

太陽誘電はダブルトップから下方向へ、村田製作所は上限を少し上抜けたあとに下落へ転じた。ソフトバンク、アドバンテストも日経平均との連携で下げを読める場面だった。特に10:28前後は、村田製作所と日経平均3分足が天井圏で重なり、相関を使ったSELL INの候補になっていた。

個別銘柄でSELL INする場合、少しのオーバーシュートだけで含み損になりやすく、許容損失と保有時間の設計が難しい。今回の振り返りでは、個別株を大きなロットで追うより、日経平均JP225をXMでSELLする方が、損失幅を限定しやすい選択だった可能性がある。

今日の要点：ダウ理論だけでなく、日経平均と個別株の同時反応を使う「相関エントリー」を別の手法として整理する。ただし、飛び乗りではなく、天井・RS・ダブルトップ・板と出来高が重なる場面で実行する。

R2の `jpayuminecsv/20260714_picked/` を確認し、7月14日分の歩み値CSVは21銘柄分を取得できた。今回の取引対象である7203トヨタ、3436SUMCO、6976太陽誘電のファイルも含まれている。

歩み値CSVの時刻は秒まで含むが、取引CSVの約定時刻は分単位であるため、チャート検証では各約定をその1分間のゾーンとして扱う。これにより、秒単位のエントリー位置を断定せず、エントリー・EXIT・TPまたはLCの判定範囲を正しく比較できる。

参照元：`2026.7.14.summary.md`、R2歩み値 `20260714_picked`。歩み値データには証券会社の決済損益・手数料・税金は含まれないため、損益の確定値は取引CSVを基準にする。

時間	銘柄	方向	数量	約定	CSV約定単価ベース損益	検証
09:02 → 09:04	7203 Toyota	SELL	200株	2,824 → 2,828.5円	-900円	下方向想定で入ったが、寄り後の戻しで撤退。
09:02 → 09:04	7203 Toyota	SELL	200株	2,823.5 → 2,828.5円	-1,000円	同時刻の別ロット。方向は合っていても、エントリー位置が早くRRが悪化。
09:22 → 09:25	3436 SUMCO	LONG	100株	5,109 → 5,106円	-300円	初回LONG。反転確認が浅く、短い損切り。
09:26 → 09:29	3436 SUMCO	LONG	100株	5,147 → 5,201円	+5,400円	逆指値で再エントリー。ブレイク後の伸びを取れた。
09:36	6976 太陽誘電	SELL	100株	11,275 → 11,200円	+7,500円	ダブルトップからの下方向。CSV上の確定利益。
09:54	7203 Toyota	SELL	200株	2,828 → 2,829円	-200円	一旦逃げ。下方向の見立てと実際の反発に挟まれた。

合計：-900 -1,000 -300 +5,400 +7,500 -200 = +8,700円。これは約定単価から算出した粗計算であり、証券会社の手数料・税金控除後の確定損益ではない。取消済みのSUMCO逆指値売り、太陽誘電の買い注文は集計対象外。

読めていた点：日経平均の天井圏、太陽誘電のダブルトップ、村田製作所の上抜け失敗からの下落を相関で認識できた。SUMCOの2回目のLONGは、逆指値を使ってブレイク後に参加できた点が良い。

難しかった点：下方向が見えていても、寄り付きが上だったためSELLの初動に入りづらかった。個別株のSELLは、少しのオーバーシュートで含み損になりやすい。トレンドを当てることと、適切なエントリー位置・ロットを選ぶことは別の課題である。

明日へのルール：日経平均が下げ止まるまではLONGを急がず、個別株のSELL候補を探す。ただし、下げの途中で追いかけない。天井、ダブルトップ、225とのシンクロ、板・出来高の4点のうち複数が揃い、損切り位置と保有時間を先に決められる場合だけ入る。

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