2026年9月24日（木）本番トレード日誌｜低ボラ先行参戦とR2再検証
対象：日本市場・前場／主対象：太陽誘電（6976）
確度：約定はCSV確定。日経225の11:30頃以降の上昇と「後場から参戦した方がよかった」は、添付画像と本人メモに基づく検証・仮説。R2では板・歩み値・15秒足を照合し、2LOT LONGと3LOT LONGに分けて整理。
0. まず結論
建玉数の訂正：5LOT同時保有としては記録しない。信用取引の実運用に合わせ、今回の失敗は2LOT LONGと3LOT LONGに分けて整理する。
1. 約定CSVで確定する事実
CSVは36行で、全行に約定数がある。3銘柄とも最終的なネットポジションは0。約定時刻は分単位で保存されているため、秒単位の順序は補っていない。
| 銘柄 | 約定行 | 新規数量 | 返済数量 | CSVキャッシュフロー | 扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽誘電 6976 | 20 | 1,000 | 1,000 | −29,200円 | 主対象・確定 |
| フジクラ 5803 | 8 | 400 | 400 | −400円 | 補助 |
| トヨタ 7203 | 8 | 800 | 800 | −2,900円 | 補助 |
| 合計 | 36 | 2,200 | 2,200 | −32,500円 | 手数料等控除前 |
太陽誘電 6976の時系列
| 時刻 | CSVで確認できる内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 10:41〜10:42 | 新規買い200株（9,325円、9,311円） | ロング開始 |
| 10:46〜10:47 | 返済売り200株（9,343円、9,331円） | 一度ロングを返済 |
| 10:50〜10:53 | 新規売り100株を9,356円、返済買い100株を9,387円 | ショートは損失で終了 |
| 10:59〜11:07 | 新規買い200株を9,396円・9,395円、返済売り200株を9,320円・9,305円 | ロングを損切り |
| 11:10〜11:11 | 新規買いの約定行と、11:11の返済売り200株を記録。実運用上は3LOT LONGとして整理 | 同一分内の複数行を5LOT同時保有とは扱わない |
| 11:23〜11:24 | 返済売り300株を9,280円、9,280円、9,267円 | 全ポジション返済、ネット0 |
2. 相場環境｜日経225と前場の低ボラ
日経225
添付の11:32:40時点のJP225チャートでは、前場の下落・レンジのあと、11:30頃から上昇へ向かう動きが見える。本人の振り返りでは、この上昇を確認してからの参戦がよかったと判断している。
これは11:30時点で上昇が確定していたという意味ではなく、画像と後からの検証による仮説として記録する。
個別銘柄のボラ
太陽誘電の実約定が集中した10:41〜11:11は、全体として値幅と方向感が十分に拡大していない時間帯だったと振り返る。補助画像にも、下落後の小さなレンジや値動きの鈍化が見られる。
補助画像は6976のチャートではないため、太陽誘電の各足や出来高は画像から断定しない。
CFD・上位足
- CFD全体はP.O.が下げ方向。
- 60分足の％Rも弱く、上位足からロングを急いで正当化できる環境ではなかった。
- 個別の切り番だけで「もう一段下で上がる」と判断するには、上位足・指数・個別の反転確認が不足していた。
2-1. 6976パターン登録｜60EMAレンジ・TETRA1 SELL優勢・Fleming SELL候補
観察ID：OBS-20260924-6976-60EMA-RANGE-T1S-FLEMING-1059
9:30頃から10:00頃にかけて、太陽誘電6976はセッションの60EMA付近を中心にレンジとして始まっていた、と今回の分析へ追加する。ここから上昇と見るには、60EMAの明確な回復・レンジ上限突破・再テスト維持・出来高増加・日経225の方向回復が必要だった。
下降トレンドの戻り高値が発生しているため、優先シナリオは T1S / Tetra1Sellの戻り売り（P3）。上抜け失敗、ネックライン／高速帯の割れ、戻り失敗が揃う場合は Fleming Sell（P11） として狙う場面だった。225にも下方向のサインが出ており、6976は225シンクロ銘柄であることを前提に、個別のキリ番だけで逆方向へ決め打ちしない。
T-20260924-6976-03（@9,396／9,395）は、レンジ内で上方向の根拠が不足したまま、9400円キリ番の反発だけを固定した P0／F10 の失敗。10:59時点でT1S／Fleming優勢を見落とし、2LOTの損切りも遅れた。9400円のような大きなキリ番は、上下へ大きく振られる前提で観察する。キリ番到達だけではENTRYせず、基本は大きなロットを貼らない。1回の試行を8分程度で管理する場合も、反応・価格維持・無効化ラインを先に決め、反転根拠がなければ追加しない。
追加上位環境：OBS-20260924-6976-225-CFD-SYNC-DOWN。日経225・US CFDの15分W%R／シンクロ表示で、9月24日前場に US CFD SYNC DOWN とW%R -60付近の弱さが表示されている。単独トリガーではないが、6976を225シンクロ銘柄としてT1S／P3優勢と判断する根拠を補強する。
追加個別構造：OBS-20260924-6976-2M-LOWER-HIGH-1018。6976の2分足では、朝の高値から安値を切り下げ、10時台の戻り高値が続かず下方向へ継続している。10:18頃も反発LONGを確定する形ではなく、60EMAレンジ内の戻り失敗を確認する資料として扱う。
3. 太陽誘電で何を間違えたのか
失敗トレードとして保存
- 前場の低ボラ状態で、太陽誘電のロングを複数回建てた。
- 10:41〜10:42のロングを一度返済できたが、10:59、11:10〜11:11と再びロングを建てた。
- 日経225の11:30頃からの上昇を確認する前に、ポジションを増やした。
- 11:23〜11:24に全て返済し、太陽誘電の粗利は−29,200円になった。
失敗の本質は、方向が決まっていない低ボラの時間帯で「動くかもしれない」という期待を先にしたこと。日経225が上昇し、個別にも値幅と出来高が戻るまで待てば、前場の無理なエントリーを減らせた可能性がある。
4. 後場から参戦する仮説
今回の場面では、前場の低ボラ帯で無理に入らず、次の順番で待つ方がよかった可能性がある。
「後場からなら必ず上がる」という意味ではない。前場の低ボラで先行せず、方向とボラティリティが戻った後に初めて参戦条件を判定する、という待機ルールである。
R2検証｜2LOT LONGと3LOT LONGの失敗原因
2LOT LONG
- 10:59頃に2LOT LONGを建てた。
- 価格が戻らず、11:06〜11:07に9,320円・9,305円付近で返済。
- 損切りが遅かったことが直接の失敗要因。R2再計算では概算−16,600円。
- CFD全体が下げ方向のまま、個別の反転確定を待たずに保有した。
3LOT LONG
- 11:10〜11:11頃の建玉を3LOT LONGとして整理。
- 「キリ番のもう一段下で上がるだろう」という根拠に引っ張られ、損切りが遅れた。
- 11:17〜11:18の下方向の15秒足と出来高増加、11:22頃の大きな出来高で反転仮説は無効化。
- 11:23〜11:24の返済売り300株を最終撤退として記録。
検証チャート：6976 R2失敗分析（2LOT／3LOT修正版）
5. 次回の参戦ゲート
参戦前の確認
- 日経225がレンジ内の反発か、上昇方向への継続か。
- 太陽誘電の値幅が広がっているか。小さな足が続くなら見送る。
- 出来高が回復し、値動きの方向と一致しているか。
- 直近高値・安値の更新が成功しているか。
- 225の方向、個別のボラ、出来高、無効化ラインを声に出せるか。
見送り条件
- 日経225と個別銘柄の方向が揃わない。
- 値幅が縮小したレンジ内で、根拠が価格帯だけ。
- 出来高の回復を確認できない。
- 前の失敗を取り戻す目的で追加しようとしている。
7. 検証資料｜追加添付7枚＋R2分析
6976の価格・数量・損益はCSVを正本とし、チャート画像はR2の反転確認・失敗原因・相場環境の検証資料として扱う。
diary_2026-09-24.md ／ HTML：diary_2026-09-24.html ／ 画像：assets/2026-09-24/screenshots/ ／ R2：assets/2026-09-24/r2_review/ ／ 約定CSV：assets/2026-09-24/data/stockorder_20260924.csv本ページは本人メモ、約定CSV、添付チャートを整理したトレード日誌であり、後場の利益を保証するものではない。
この日（2026-09-24）のエントリーパターンID索引
月間一覧とこの日誌をTrade IDで相互リンクしています。月間のエントリーパターン一覧へ戻る
実約定 9件 ／ 粗利 -32,500円 ／ P-ID: P0×5 / P1×2 / P3×2
| Trade ID | 銘柄 | 方向・数量 | ENTRY | EXIT | P-ID / パターン | 失敗タグ | 粗利 | 判定 | 日誌メモ | 月間表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-20260924-5803-01 |
5803 フジクラ | LONG 100株/口 |
09:26 @5,058 | 09:30 @5,022 | P0 型未確定 |
F01,F02 |
-3,600円 | 型未確定 | 支持候補に到達しただけで反応確認前。 | 月間表 |
T-20260924-5803-02 |
5803 フジクラ | SHORT 100株/口 |
09:30 @5,017 | 09:32 @5,029 | P3 戻り売り／下方向継続SELL |
F05 |
-1,200円 | 候補 | LONG損切り直後の反対売買。方向転換が速い。 | 月間表 |
T-20260924-5803-03 |
5803 フジクラ | LONG 100株/口 |
09:49 @5,043 | 10:14 @5,071 | P1 下げ止まり→反転LONG |
— |
+2,800円 | 候補 | 下値反応後の戻り。詳細トリガーは要再確認。 | 月間表 |
T-20260924-5803-04 |
5803 フジクラ | LONG 100株/口 |
10:06 @5,057 | 10:15 @5,073 | P1 下げ止まり→反転LONG |
— |
+1,600円 | 候補 | 同日2回目の下値反応ロング。 | 月間表 |
T-20260924-6976-01 |
6976 太陽誘電 | LONG 200株/口 |
10:41／10:42 @9,325／9,311 | 10:46／10:47 @9,343／9,331 | P0 型未確定 |
F09 |
+3,800円 | 型未確定 | 低ボラ・方向未定での先行ロング。結果は利益だが型は未確定。 | 月間表 |
T-20260924-6976-02 |
6976 太陽誘電 | SHORT 100株/口 |
10:50 @9,356 | 10:53 @9,387 | P3 戻り売り／下方向継続SELL |
F03,F05 |
-3,100円 | 候補 | 225下方向・戻り売り優勢は合っていたが、戻り失敗の確認前に急いだショート。 | 月間表 |
T-20260924-6976-03 |
6976 太陽誘電 | LONG 200株/口 |
10:59 @9,396／9,395 | 11:06／11:07 @9,320／9,305 | P0 型未確定 |
F02,F06,F09,F10 |
-16,600円 | 型未確定 | 60EMAレンジ内で下降戻り売り優勢を見落とし、9400円キリ番の反発だけに固執。2LOTの損切り遅れ。 | 月間表 |
T-20260924-6976-04 |
6976 太陽誘電 | LONG 300株/口 |
11:10／11:11 @9,316／9,313／9,316／9,314／9,312 | 11:23／11:24 @9,280／9,280／9,267 | P0 型未確定 |
F02,F06,F09 |
-13,300円 | 型未確定 | 3LOT相当。60EMAレンジ・225下方向の中で反転確認前に増し玉し、9400円キリ番へ固定した。 | 月間表 |
T-20260924-7203-01 |
7203 トヨタ | LONG 800株/口 |
09:45 @2,987×3／2,986.5 | 09:52 @2,983×2／2,983.5×2 | P0 型未確定 |
F09 |
-2,900円 | 型未確定 | 補助対象。低ボラ・方向未定の小幅レンジ内取引。 | 月間表 |
225と%R(15)の動き（2026-09-28 追記）
前場の日経225
日経225（現物）は前日終値 65,019 に対して 65,476 で寄り付き（+457円）、10:00時点 66,167（寄りから+691円）、前場引け11:30 65,883（10:00から-284円、寄りから+407円）。前場の高値 66,249・安値 65,407。CME日経先物（NKD=F）の60分足終値は 9:00 65,960 → 10:00 66,025 → 11:00 65,910 → 12:00 65,885。
日経225 H1 Williams %R(15)
| 時刻 | 使う足 | %R(15) | 目線 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 8時足 | -82.5 | 下目線 |
| 10:00 | 9時足 | -67.0 | 下目線 |
| 11:00 | 10時足 | -74.7 | 下目線 |
| 参考 12:00 | 11時足（11:00〜11:30の前場引けを含む） | -76.4 | 下目線 |
9:00 下目線（-82.5） → 10:00 下目線継続（-67.0） → 11:00 下目線継続（-74.7）。9:00〜11:00の3時点とも同じ目線で、前場中にバイアスの転換はなかった。
30分刻みの%R(15)（8:30〜11:30）
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.9 下 | -82.5 下 | -63.6 下 | -67.0 下 | -73.7 下 | -74.7 下 | -86.9 下* |
10:00まで: 8:30 下 → 9:00 下 → 9:30 下 → 10:00 下。4時点とも同じ目線だった。8:30と9:00の目線は一致。
*: 11:30は5分足が11:20開始の足までしかなく、その時点の価格で計算。
:00の値＝その時刻に確定した直前の60分足、8:30・:30の値＝形成中の60分足をNKD=Fの5分足から組み立てたライブ相当値（直近の確定14本＋形成中の足の高安、終値＝その時点の価格）。
9/24 9:00〜11:30のエントリーと225の方向
| 時刻 | 銘柄 | 売買 | エントリー時%R | 判定 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:26 | 5803 フジクラ | BUY | -82.5（9:00の値） | 逆張り | -3,600円 |
| 09:30 | 5803 フジクラ | SELL | -82.5（9:00の値） | 合致 | -1,200円 |
| 09:45 | 7203 トヨタ | BUY | -82.5（9:00の値） | 逆張り | -2,900円 |
| 09:49 | 5803 フジクラ | BUY | -82.5（9:00の値） | 逆張り | +2,800円 |
| 10:06 | 5803 フジクラ | BUY | -67.0（10:00の値） | 逆張り | +1,600円 |
| 10:41 | 6976 太陽誘電 | BUY | -67.0（10:00の値） | 逆張り | +1,800円 |
| 10:42 | 6976 太陽誘電 | BUY | -67.0（10:00の値） | 逆張り | +2,000円 |
| 10:50 | 6976 太陽誘電 | SELL | -67.0（10:00の値） | 合致 | -3,100円 |
| 10:59 | 6976 太陽誘電 | BUY | -67.0（10:00の値） | 逆張り | -16,600円 |
| 11:10 | 6976 太陽誘電 | BUY | -74.7（11:00の値） | 逆張り | -1,300円 |
| 11:11 | 6976 太陽誘電 | BUY | -74.7（11:00の値） | 逆張り | -12,000円 |
どうだったか：9時台は合致1件（勝ち0件・-1,200円）、逆張り3件（勝ち1件・-3,700円）、計-4,900円。10:00〜11:30は合致1件（勝ち0件・-3,100円）、逆張り6件（勝ち3件・-24,500円）、計-27,600円。
この日の明細は、サイト上の assets/2026-09-24/data/stockorder_20260924.csv（注文CSV）の約定を、同一銘柄・同方向・同一分ごとに1件として集計（10:41/10:42、11:10/11:11は別件）。
※ %R(15)はMT5のJP225 H1の代わりにCME日経先物（Yahoo Finance: NKD=F）の60分足で計算した値で、MT5の数値とは多少ずれることがある。各時刻の値は、その時刻までに確定した直前の60分足の値（例：9:00の値＝8時足の確定値）。上目線＝−40より上、下目線＝−60より下、中立＝−60〜−40。日経225の水準はYahoo Finance（^N225）の60分足、前日終値は日足。1357（ダブルインバース）は方向を反転して判定。