# 2026年8月27日（木） 本日日誌

## 08:00 朝の市場メモ

**#NVIDIA決算 #NVDA #MU #Micron #半導体 #決算後急騰 #上げ止まり #下げ止まり #レンジ形成 #トレンドフォロー #NAS100 #US100 #US100起因 #下降起点 #起点到達 #利確売り #TP #TP確認 #TP確認必須 #US100スイング #スイングトレード #LONG #ロット管理 #小ロット仕込み #事前仕込み #0.01ロット #500円 #ライオン #4912 #新規売り #返済買い #CSV実約定 #R2未取得 #歩み値未取得 #ENTRYPOINT #エントリーポイント重要 #15秒足**

### 決算後の値動きの観察

- 本人の朝のメモでは、7:00頃にNVIDIAの決算が発表された。
- 決算内容が良いという情報として受け止められ、MU（Micron）とNVIDIAが大きく上昇した。
- 上昇幅は本人の概算・体感として「40ドル程度」と記録する。正確な始値・終値・高安値は、このメモだけでは確定しない。
- 今回は市場観察に加え、下記の注文CSVで確認できるライオン（4912）の実約定を記録する。NVIDIA・MUの価格推移と決算時刻は、別途価格データで照合する。

### 決算翌朝にトレードする場合のENTRY方針

決算を材料に大きく上昇した銘柄を翌朝に見る場合、最初の上昇をそのまま追いかけず、値動きの段階を確認してからトレンドに乗る。

1. **上げ止まりを確認する。** 急騰直後の高値更新が止まり、上値を追えない状態になるまで待つ。
2. **下げ止まりを確認する。** 押しが入った後、安値更新が止まり、支持される位置を確認する。
3. **レンジ形成を待つ。** 上下の境界と、損切り位置を置ける幅が見えるまで待つ。
4. **レンジからのトレンド発生に乗る。** 15秒足などの短期足で、レンジ上抜け・安値切り上げ・出来高などのトリガーを確認してからENTRYする。

上げ止まり・下げ止まり・レンジのいずれかが確認できない場合は、急騰への飛び乗りを避けてNoTradeとする。レンジ内で方向を決めつけず、無効条件とLCを先に置く。

### US100スイングの方針

US100のスイングでは、上目線が明確であればLONG ENTRYは選択肢になる。ただし、方向感が合っていてもロットを大きくしすぎないことを条件とする。

- 上位足の上目線が維持されているかを確認する。
- 予定ロットを通常より抑え、許容損失額から逆算して数量を決める。
- ENTRY前に、無効価格・LC・第一TP・保有継続条件を声に出して録音する。
- 上目線が崩れた場合、またはLC幅に対してロットが大きい場合は見送る。

### 追加音声メモ：スイングの仕込みとロットの考え方

スイングでは方向感が見えていたため、全体的に事前に仕込んでおいてもよく、スイングトレードは選択肢になったという振り返りを追加する。ただし、方向感が合っていても、仕込むロットと損益の大きさを分けて考える必要がある。

- 仮に小さなロットとして **0.01ロット**を事前に仕込んでおいても、本人の感覚では損益が約500円程度にしか見えないため、その金額で取るリスクに意味があるかを検討する。
- 0.01ロットを「安全」と決めつけず、エントリー価格、LC幅、許容損失額、期待値、見送った場合の機会損失を並べて判断する。
- 音声では「赤仕込み」と聞き取れる表現があったが、用語の意味は未確定。ここでは「事前に小ロットで仕込む」という論点として記録し、次回は用語と数量単位を明確に声に出す。
- 仕込む場合も、上位足の方向、無効価格、LC、第一TP、追加・撤退条件を先に決め、ロットをコントロールできない場合は見送る。

### ENTRY前の音声フレーズ

> 「NVIDIA決算後の急騰を追いかけない。まず上げ止まり、次に下げ止まり、レンジ形成を確認する。レンジからトレンドが出たところで乗る。US100は上目線だが、ロットをコントロールし、無効価格とLCを守る。」

## 本日のデータ区分

- **振り返りMD**：[20260827t.md](</Users/th/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/iCloudObsidian/20260827t.md>)
- **取引CSV**：[stockorder_20260827.csv](/Users/th/Downloads/stockorder_20260827.csv)
- **画像資料**：添付スクリーンショット15枚を日誌用アセットとして整理済み
- **R2歩み値**：未取得。R2歩み値から新規生成するENTRY前後の価格ラインチャートと15秒足は保留中

画像資料はチャートの状況確認用であり、約定時刻・約定単価・数量はCSVを正とする。画像上の表示時刻が約定時刻と一致しないものもあるため、画像だけから取引実績を推定しない。

## NAS100／US100の起点とTP確認（重要）

### 本日の認識

本人の振り返りとして、**本日はNAS100の下降の起点に到達した後の利確売りから始まった**と記録する。大きな流れの下降起点に価格が到達すると、そこまでの下落を取っていたポジションの利確売りが出やすく、寄り付き後の値動きの起点になり得るという観察である。これは本人のチャート・音声メモに基づく振り返りであり、外部ニュースによる確定診断ではない。

### 必須ルール：US100／NAS100起因の上昇ではTPを先に確認する

US100起因で上昇しているのだから、その上昇のTPを確認するのは必須。上昇している事実だけを見てLONGを追いかけず、どこで上昇が止まり、どこで利確売りが出る可能性があるかを先に確認する。

- 上昇の起因がUS100／NAS100にあるかを確認する。
- NAS100の下降起点、到達した価格帯、そこから出た利確売りを確認する。
- US100／NAS100の上位足・当日足で、第一TP・次のTP・上昇が否定される価格を置く。
- TP到達までの値幅と残りの伸びしろを見て、追いかけENTRYになっていないか判断する。
- TP付近では利確売りによる反落やレンジ化を想定し、上げ止まり・下げ止まりを再確認する。
- TPを確認できない場合は、方向感が合っていてもロットを落とすか、NoTradeとする。

### 音声録音時に声に出す確認文

> 「この上昇はUS100／NAS100が起因。下降の起点と到達したTPを確認した。第一TP、次のTP、上昇否定価格を確認し、TPまでの値幅と利確売りの位置を見てからロットを決める。」

## 本日の実約定（取引CSV）

CSVで確認できる約定は、別口座等の記録を含めて**ライオン（4912）の1トレード**。画像資料は参考チャート、実約定の確定はCSVによる。

| 銘柄 | 区分 | 時刻 | 約定単価 | 数量 | 内容 |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| 4912 ライオン | 新規売り | 09:59 | 1,914円 | 100株 | 売り建て |
| 4912 ライオン | 返済買い | 10:09 | 1,912円 | 100株 | 手仕舞い |

- 売り1,914円から買い戻し1,912円で、**手数料・税金等を除く概算の受渡前損益は +200円**。
- 09:59に発注された逆指値の返済買い（トリガー1,925.5円・成行）は取消済みで、約定していない。
- CSV上の実約定は2件、取消は1件。最終的な手取り損益は手数料・税金の明細確認が必要。
- R2歩み値が未取得のため、09:59のENTRY前後を歩み値から再構成した価格ライン・15秒足は未生成。

## MDからのセルフレビュー

MDの回答から、次の内容を本日の振り返りとして保存する。

- 気分は「爽快、晴れてすっきり」。朝はコーヒーを豆からひき、食事もできた。
- 週足の見立ては上昇、日足はレンジ、9時の始まりは陰線始まり。
- 売買手順は「正しくできた」と自己評価し、リベンジトレードは行わず、最大損失も許容範囲内だった。
- ENTRY理由を録音時に声に出すことは実行できた。今後も、根拠・無効価格・LC・TPを必ず声に出す。
- 反省点はロットが小さすぎたこと。ロットを増やす場合も、US100／NAS100のTP確認と許容損失額を先に置く。
- 利確・保有目標については「NO」と回答し、ライオンはボラティリティが低かったこと、見ている時間の違いが利確判断の差になったことを記録する。
- プロセス評価は70点。致命的なミスはないが、TP・時間軸・ロットの整合性を改善する。
- 未回答の設問は、回答があったものとして補完しない。

## 画像資料（15枚）

添付画像は、HTML版でクリックすると拡大でき、拡大画面では左右の次画像移動・キーボード操作ができる共通チャートビューアーに接続している。ファイル名は内容と時刻が分かるように整理した。

1. [6976 太陽誘電 15秒足・09:45前後](assets/2026-08-27/01-6976-taiyo-15s-0945.png)：寄り付き後の下落、支持帯、後半の戻りを確認する参考チャート
2. [9101 日本郵船 MTF・12:56前後](assets/2026-08-27/02-9101-nyk-mtf-1256.png)：上昇後の下落と下方向の流れ
3. [4912 ライオン MTF・12:33前後](assets/2026-08-27/03-4912-lion-mtf-1233.png)：CSV実約定銘柄の1分足・15秒足を含む参考チャート
4. [JP225 MTF・09:15前後](assets/2026-08-27/04-jp225-mtf-0915.png)：日経225の上位足と朝の下落
5. [6976 太陽誘電 15秒足・11:14前後](assets/2026-08-27/05-6976-taiyo-15s-1114.png)：下落後のレンジ・戻りの確認
6. [市場ボード・09:18前後](assets/2026-08-27/06-market-board-0918.png)：6981・285A・6857・6976・1321・5803の監視画面
7. [215A タイミー 日足・09:40前後](assets/2026-08-27/07-215a-timee-daily-0940.png)：長期水準とIPO OPENの確認
8. [9107 川崎汽船 MTF・12:57前後](assets/2026-08-27/08-9107-kawasaki-mtf-1257.png)：上昇後の急落と下方向の流れ
9. [6976 太陽誘電 板・11:14前後](assets/2026-08-27/09-6976-orderbook-1114.png)：板の厚みと価格帯の参考資料
10. [215A タイミー 日足・09:19前後](assets/2026-08-27/10-215a-timee-daily-0919.png)：長期水準の別時点
11. [215A タイミー 日足・09:19前後・別画面](assets/2026-08-27/11-215a-timee-daily-0919b.png)：長期チャートの別表示
12. [6976 太陽誘電 MTF・13:38前後](assets/2026-08-27/12-6976-taiyo-mtf-1338.png)：急落後の戻りとショート想定範囲
13. [9101 日本郵船 MTF・12:57前後](assets/2026-08-27/13-9101-nyk-mtf-1257.png)：下落継続と15秒足の参考
14. [6976 太陽誘電 MTF・09:09前後](assets/2026-08-27/14-6976-taiyo-mtf-0909.png)：寄り付き直後の急落
15. [6976 太陽誘電 板・10:37前後](assets/2026-08-27/15-6976-orderbook-1037.png)：板・歩みの画面参考資料

## ENTRY前後チャートとR2歩み値

今回の添付画像には15秒足のスクリーンショットが含まれるが、R2歩み値からENTRY前後を同一条件で生成したチャートではない。R2の歩み値が届いた後、次の2種類を生成して追加する。

- **ENTRY前ラインチャート**：4912ライオンの09:59新規売りの直前を中心に、時刻・価格・VWAP等を表示
- **ENTRY後15秒足チャート**：09:59のENTRY後から10:09の返済買いまでを15秒足で表示

生成時は、ENTRY時刻、約定価格、返済時刻、返済価格、TP／LC、出来高を同じ時刻軸で照合し、画像資料とCSVの約定を取り違えないようにする。

## 週末検証へ回す項目

- NAS100の下降起点に到達した後の利確売りが、当日の寄り付き・初動にどう影響したかをチャートで検証する。
- US100／NAS100が上昇の起因になったケースでは、第一TP・次のTP・利確売りの位置を必ず記録する。
- 決算発表時刻と、NVDA・MUの実際の価格変化を後から価格データで照合する。
- 上げ止まり・下げ止まり・レンジ形成を、15秒足でどの条件と定義するかを固定する。
- US100スイングのロットを、エントリー価格・LC幅・TPまでの残りの値幅から機械的に算出できるようにする。
- ライオン4912の09:59〜10:09のENTRY前後を、R2歩み値取得後に価格ラインと15秒足で再構成する。
- 決算材料が強い日でも、初動の急騰を追わず、構造確認後に入るというルールを検証する。

## 参照

- [週末検証レポート：2026年8月29日](../_TradeDaily/weekend_review_2026-08-29.md)
- [トレード日誌・議事録作成ルール](diary_creation_rules.html)

## 225と%R(15)の動き（2026-09-28 追記）

### 前場の日経225

日経225（現物）は前日終値 66,262 に対して 66,776 で寄り付き（+514円）、10:00時点 65,891（寄りから-885円）、前場引け11:30 66,164（10:00から+274円、寄りから-612円）。前場の高値 66,955・安値 65,783。CME日経先物（NKD=F）の60分足終値は 9:00 67,075 → 10:00 65,875 → 11:00 66,125 → 12:00 66,260。

### 日経225 H1 Williams %R(15)

| 時刻 | 使う足 | %R(15) | 目線 |
|---|---|---:|---|
| 9:00 | 8時足 | -17.8 | 上目線 |
| 10:00 | 9時足 | -92.5 | 下目線 |
| 11:00 | 10時足 | -76.9 | 下目線 |
| 参考 12:00 | 11時足（11:00〜11:30の前場引けを含む） | -68.5 | 下目線 |

9:00 上目線（-17.8） → 10:00 下目線へ（-92.5） → 11:00 下目線継続（-76.9）。9:00→10:00で上下が反転した。

### 30分刻みの%R(15)（8:30〜11:30）

| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.7 上 | -17.8 上 | -62.9 下 | -92.5 下 | -82.2 下 | -76.9 下 | -73.8 下 |

10:00まで: 8:30 上 → 9:00 上 → 9:30 下 → 10:00 下。9:00→9:30で上から下へ変化した。8:30と9:00の目線は一致。

:00の値＝その時刻に確定した直前の60分足、8:30・:30の値＝形成中の60分足をNKD=Fの5分足から組み立てたライブ相当値（直近の確定14本＋形成中の足の高安、終値＝その時点の価格）。

### 8/27 9:00〜11:30のエントリーと225の方向

| 時刻 | 銘柄 | 売買 | エントリー時%R | 判定 | 損益 |
|---|---|---|---:|---|---:|
| 09:59 | 4912 ライオン | SELL | -17.8（9:00の値） | 逆張り | +200円 |

**どうだったか：** 9時台は逆張り1件（勝ち1件・+200円）、計+200円。

ライオンの損益はページに記載がないため約定単価（1,914→1,912円×100株）から算出。

※ %R(15)はMT5のJP225 H1の代わりにCME日経先物（Yahoo Finance: NKD=F）の60分足で計算した値で、MT5の数値とは多少ずれることがある。各時刻の値は、その時刻までに確定した直前の60分足の値（例：9:00の値＝8時足の確定値）。上目線＝−40より上、下目線＝−60より下、中立＝−60〜−40。日経225の水準はYahoo Finance（^N225）の60分足、前日終値は日足。1357（ダブルインバース）は方向を反転して判定。