実現損益
+10,000円
約定単価ベース / 手数料等控除前
実現損益は stockorder_20260814.csv の約定単価・約定数から再計算した手数料等控除前の値。Obsidianメモやチャートから読み取った目標値は、実現損益には加算していない。
実績トレード
1往復
6976 太陽誘電 / SELL → BUY
実績保有時間
約3分
09:46ゾーン → 09:49ゾーン / 秒数不明
データ状態
歩み値R2取得済み
11銘柄取得 / 6976の15秒足リプレイ生成済み
本日の結論
本日はSQの日。日経225は週足で上昇するN-Dowの中にあり、上位足の上昇トレンドそのものを否定する場面ではなかった。その一方で、短い時間軸では5分足のレンジ上限に到達しており、上限から60EMA付近の中央値へ戻す調整を狙える局面だった。
日経225が東京時間の高値を抜けた後、その押し目が買われず、下げ止まりも確認できないまま下方向へ進んだ。この「上位足は上、短期はレンジ上限からの戻し」という二層構造を根拠に、225の短期調整と同期しやすい太陽誘電6976をSELL INした。
相関SELLの候補は太陽誘電6976に限らず、村田製作所6981でも成立し得た。村田を選ぶ場合は2LOTで、225の下方向と個別の下落が同期する区間を狙い、両銘柄とも当日の最安値更新値をGOAL TPとする。利確位置も同じ下落波に合わせて同期させる、という理想シナリオとして記録する。これは実際の約定ではなく、歩み値から確認した代替案である。
CSVで確認できる実績は、09:46の太陽誘電SELL 100株、約定11,070円から、09:49のBUY 100株、約定10,970円までの1往復。値幅は100円、100株なので+10,000円となる。これはCSVの約定単価から計算した実績であり、音声認識に含まれる曖昧な価格は確定値として使っていない。
日経225の環境認識
- 上位足: 週足はN-Dowの上昇トレンド。したがって、今回のSELLは上昇トレンド転換を決めつける売りではなく、上昇の途中にある短期の戻しを取る位置づけ。
- 短期足: 5分足レンジ上限からの反応を見て、下側の中央値、60EMA付近までの値幅を目標候補とした。
- プライスアクション: 東京時間高値を抜けた後の押し目が買われない。下げ止まりが確認できないまま下限方向へ進んだため、個別銘柄のSELLを検討できる状態になった。
- 相関: 225単体の短期調整と太陽誘電6976の下方向が重なることを確認した。代替候補として村田製作所6981も同じ相関SELLに組み込め、採用時は2LOT、225と個別の下落が同期する区間で最安値更新をGOAL TPとする。
実約定一覧
| ENTRYゾーン | 銘柄・コード | 方向 | 数量 | 約定価格 | EXITゾーン | 決済 | 損益 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:46:00〜09:46:59 1分ゾーン | 太陽誘電 6976 | SELL | 100株 | 11,070円 | 09:49:00〜09:49:59 1分ゾーン | BUY 10,970円 | +10,000円 | WIN / TP |
| 09:48注文 | 太陽誘電 6976 | 買い戻し逆指値 | 100株 | 未約定 | 取消 | トリガー11,170円 | 損益なし | 実績に不算入 |
CSVの注文価格11,035円ではなく、実際の約定単価11,070円をENTRY価格として採用。CSVに秒数がないため、ENTRY・EXITは1分の範囲で表示している。
ENTRY・TP・保有時間の検証
| 項目 | 実績 | 根拠・評価 |
|---|---|---|
| ENTRY | 09:46ゾーン / 11,070円 / SELL | 225の短期レンジ上限、押し目が買われない値動き、下げ止まり未確認、6976との相関。 |
| 実績TP | 09:49ゾーン / 10,970円 / BUY | 100円幅を確保。CSV上で実際に決済され、+10,000円。 |
| 理想TP | 225の60EMA付近または短期レンジ中央値 | Obsidianメモから読み取ったシナリオ。15秒足リプレイで価格反応を確認し、秒数のないCSVから到達秒は断定しない。 |
| 理想保有 | 09:46ゾーンから理想TP到達まで | 実績の約3分と理想保有時間は分けて保存。Entry／Exitは各1分ゾーンとして検証する。 |
今回のSELLは、週足上昇トレンドに対する無条件の逆張りではなく、短期レンジ上限から中央値へ戻す相関トレードとして整理できる。今後は、同じ形で「225の上位足方向」「短期レンジ位置」「個別銘柄の同期」の3条件が揃った時だけ、短期SELLを検討する。
相関SELLの代替シナリオ
| 銘柄・コード | 方向 | 想定LOT | 相関条件 | GOAL TP | 扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽誘電 6976 | SELL | 1LOT 100株 | 225の5分足レンジ上限からの調整と同期 | 10,540円 歩み値の当日最安値更新 | 実取引は09:49に決済 |
| 村田製作所 6981 | SELL | 2LOT | 225下方向と個別の下落が同期し、最安値更新が続く場面 | 8,081円 歩み値の当日最安値更新 | 代替・理想シナリオ |
最安値はR2歩み値の価格データから確認した値。村田製作所の2LOT案は実約定履歴には含めず、相関SELLの検証候補として保存する。ENTRY価格が未確定のため、想定損益は計算していない。
画像・チャート証拠
添付された2枚を、銘柄・時間軸・判断タグとともに保存した。画像はクリックで拡大でき、拡大後は左右ボタン・左右キー・スワイプで前後の画像へ移動できる。
歩み値からの検証チャート
対象: 6976 太陽誘電の実取引。歩み値CSVの受付時刻・約定時刻は分単位のため、Entryは09:46:00〜09:46:59、Exitは09:49:00〜09:49:59のゾーンで表示している。チャート上の秒位置は推定していない。
実約定は09:46のSELL 11,070円から09:49のBUY 10,970円。15秒足は「分内のどこか」を示す補助資料であり、秒単位の約定位置を意味しない。
歩み値2分足一覧
R2の 20260814_picked から取得した歩み値のうち、実取引・デモ取引の対象だけを2分足に集計した。8月14日の実取引は6976太陽誘電の1銘柄。画像はクリックで拡大し、左右の操作で移動できる。
本日の教訓
- 上位足が上昇でも、短期レンジ上限から中央値までの調整は、相関銘柄と同期していれば短期SELLの候補になる。
- SELLを上位足の逆張りとして扱うのか、短期調整として扱うのかをENTRY前に明文化する。
- 目標は「レンジ中央値・60EMA付近」とし、実績TPと理想TPを別々に記録する。
- 次回は、ENTRY位置・目標値・保有時間をセットで検証し、秒数のないCSVでは1分ゾーンを超えて精密な時刻を推定しない。
データ状態
反映済み: stockorder_20260814.csv、20260814.md、共有スクリーンショット2枚。
R2歩み値: 20260814_picked から11銘柄を取得し、2分足一覧と6976太陽誘電の15秒足Before／After／10分後を生成済み。歩み値CSVの重複データは日誌用フォルダへ再アップロードしていない。
同一の歩み値CSVを日誌用R2フォルダへ重複アップロードしていない。
注文CSV: stockorder_20260814.csv ／ Obsidian原文: 20260814.md
分析根拠: ユーザー提供の8月14日メモ、注文CSV、添付チャート画像、R2から取得した歩み値。実績損益と理想シナリオを分離し、CSVにない秒数は補っていない。
225と%R(15)の動き（2026-09-28 追記）
前場の日経225
日経225（現物）は前日終値 68,309 に対して 68,811 で寄り付き（+503円）、10:00時点 69,291（寄りから+480円）、前場引け11:30 68,889（10:00から-402円、寄りから+78円）。前場の高値 69,608・安値 68,683。CME日経先物（NKD=F）の60分足終値は 9:00 69,250 → 10:00 69,355 → 11:00 68,860 → 12:00 68,800。
日経225 H1 Williams %R(15)
| 時刻 | 使う足 | %R(15) | 目線 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 8時足 | -22.1 | 上目線 |
| 10:00 | 9時足 | -20.5 | 上目線 |
| 11:00 | 10時足 | -58.6 | 中立（-60の境界に近い） |
| 参考 12:00 | 11時足（11:00〜11:30の前場引けを含む） | -63.0 | 下目線 |
9:00 上目線（-22.1） → 10:00 上目線継続（-20.5） → 11:00 中立へ（-58.6）。上目線／下目線の反転はなく、中立帯との出入りのみだった。
30分刻みの%R(15)（8:30〜11:30）
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.6 上 | -22.1 上 | -3.9 上 | -20.5 上 | -50.9 中立 | -58.6 中立 | -60.4 下* |
10:00まで: 8:30 上 → 9:00 上 → 9:30 上 → 10:00 上。4時点とも同じ目線だった。8:30と9:00の目線は一致。
*: 11:30は5分足が11:20開始の足までしかなく、その時点の価格で計算。
:00の値＝その時刻に確定した直前の60分足、8:30・:30の値＝形成中の60分足をNKD=Fの5分足から組み立てたライブ相当値（直近の確定14本＋形成中の足の高安、終値＝その時点の価格）。
8/14 9:00〜11:30のエントリーと225の方向
| 時刻 | 銘柄 | 売買 | エントリー時%R | 判定 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:46 | 6976 太陽誘電 | SELL | -22.1（9:00の値） | 逆張り | +10,000円 |
どうだったか：9時台は逆張り1件（勝ち1件・+10,000円）、計+10,000円。
※ %R(15)はMT5のJP225 H1の代わりにCME日経先物（Yahoo Finance: NKD=F）の60分足で計算した値で、MT5の数値とは多少ずれることがある。各時刻の値は、その時刻までに確定した直前の60分足の値（例：9:00の値＝8時足の確定値）。上目線＝−40より上、下目線＝−60より下、中立＝−60〜−40。日経225の水準はYahoo Finance（^N225）の60分足、前日終値は日足。1357（ダブルインバース）は方向を反転して判定。