本日の要約
本日は、日経225の方向感がはっきりしない中で、個別銘柄の強弱と板・出来高を確認しながら取引しました。実際に約定したのは、川崎重工業のS4調整波からのLONG、太陽誘電のキリ番下の段からのLONG、村田製作所のLONGです。
注文CSVの実現損益は、川崎重工業+1,300円、太陽誘電-3,300円、村田製作所+2,200円で、合計+200円でした。実績損益と、見送った場合に取れた可能性のある理想トレードは別に評価します。
本番反映済み：R2の歩み値CSVを使って2分足と実取引の15秒足リプレイを生成し、EAGLEPHOTOの仕訳済み画像15枚を追加しました。CSVは分単位のため、チャート上のENTRY・EXITは該当1分ゾーンとして表示しています。
相場環境の整理
TodoFormでは、週足・日足ともにレンジ、9時は陽線始まり、上方向は追いかけず押し目を待つ方針でした。音声でも、日経225は日足・週足が横向きで、4時間足も方向が読みづらく、60分足はやや上向きながらレンジ上限付近を試している状況として記録されています。
したがって、指数の方向だけでLONGまたはSELLを決め打ちする日ではなく、225のレンジ位置、1321の方向、個別銘柄の出来高・板の厚さ・キリ番への反応を組み合わせる必要がありました。強い銘柄を見つけても、レンジ上限付近では一度反応を待ち、押し目または戻りの形が完成するまで待つことが優先されます。
音声では、アドバンテストの大きな出来高を伴う上昇後の戻し、村田製作所の強い板、任天堂のブレイク、サンリオの高出来高後の下落など、複数の候補が観察されています。ただし、これらは実取引の約定記録ではなく、検証候補として扱います。
実取引の約定まとめ
| 時間 | 銘柄・コード | 方向 | 数量 | 約定価格 | 保有 | 損益 | 推定根拠・評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 →09:36–09:37 | 川崎重工業7012 | BUY →SELL | 400株 4LOT | 買 2681.0–2682.5 売 2683.0–2688.0 | 約1–2分 分割決済 | +1,300円 | 大きな出来高を伴う下方向ブレイク後、サポレジ価格へ戻したS4調整波のLONGと推定。今回の実取引では、4LOTを分割して短時間で決済。 |
| 10:27 →10:29 | 太陽誘電6976 | BUY →SELL | 100株 1LOT | 買 9,930円 売 9,897円 | 約2分 | -3,300円 | キリ番10,000円の一つ下の段での対称狩り・反発を狙ったLONGと推定。音声上のLC想定は9,902円付近だが、実約定は9,897円。下段ブレイクとスリッページが損失要因。 |
| 10:35 →10:38 | 村田製作所6981 | BUY →SELL | 100株 1LOT | 買 7,300円 売 7,322円 | 約3分 | +2,200円 | 強い板と下げ止まり候補を根拠にしたLONGと推定。ヒゲが増えて値動きが不安定になったため保有を伸ばさず、プラスで逃げた実績。 |
約定時間はCSV記載の分単位。川崎重工業は同時刻の複数LOTを正確な個別ペアにせず、合計損益で集計しています。手数料・税金は未反映です。
見送った検証候補
| 銘柄・コード | 想定方向 | 検証できる形 | 記録上の値幅・時間 | 実取引 |
|---|---|---|---|---|
フジクラ5803 | LONG | 強い状態を確認したうえで、キリ番・一つ下の段・目押しの反発を待つロング候補。 | 歩み値未反映。後で15秒足で確認。 | CSVに約定なし |
任天堂7974 | LONG | ブレイクアウトへの飛び乗り候補。50TICK程度の値幅を狙えた可能性があるが、追いかけになるため見送った。 | 50TICKは音声記録上の検証値。実績ではない。 | CSVに約定なし |
サンリオ8136 | SELL | 高値圏で大きな出来高を伴った上昇後、上昇起点を割って陰線が始まる戻り売り候補。 | Todo記録：09:43–09:45、TP 14TICK、1,445円→1,427円。実績ではない。 | CSVに約定なし |
候補の銘柄・根拠・値幅は音声とTodoFormから整理した推定です。実際の損益・勝敗には加算していません。
良かった点
川崎重工業では、出来高を伴う下方向ブレイクを見た後に、サポレジへ戻るまで待ち、S4調整波のLONGとして実際に約定できました。4LOTを分割決済し、プラスで終えた点は、エントリー根拠と決済管理が機能した部分です。
村田製作所も、板の強さを確認しながらヒゲの増加を見て保有を長引かせず、プラスで終了できました。TodoFormの「押し目を待つ」「リベンジトレードをしない」「最大損失は許容内」という自己評価とも整合します。
反省点と改善
太陽誘電は、キリ番の一つ下の段からの反発という形は理解できていましたが、下段をもう一度割るリスクとスリッページを十分に織り込めませんでした。9,902円付近を想定したLCに対し、実際の売却は9,897円です。次回は、ヒゲ先とブレイク時の滑りを含めた無効化ラインを、エントリー前に注文へ設定します。
TodoFormではロットが「小さすぎた」と記録されています。一方、ロットを増やす前に、ボラティリティに対する許容損失と、実際に守れるLC位置を先に固定する必要があります。ロット調整は、ENTRY位置・LC幅・想定TPの3点をセットにして行います。
サンリオの戻り売り、任天堂のブレイクLONG、フジクラの目押しLONGは、形としては魅力があっても実取引ではありません。見送った候補を「取れた利益」として扱わず、どの条件がそろえば次回実行するのかを検証チャートで確認します。
TodoFormからの振り返り
トレード前の状態は爽快で、食事も取れていました。週足・日足はレンジ、陽線始まりに対しては押し目待ちという判断でした。前場の225の動きはイメージ通りで、リベンジトレードはしなかった一方、自己評価は70点、利確を目標まで見届けられなかった、ロットが小さかったという反省が残っています。
明日の確認事項は、陽線始まりを見て追いかける前に待つ価格を決めること、エントリー前に最大損失と無効化ラインを設定すること、そして見送り候補を実績損益と混ぜないことです。
実取引の15秒足リプレイ
下表は、実際に約定した銘柄のENTRY前・約定後・約10分後です。歩み値CSVには秒がないため、ENTRYはその時刻の1分間、EXITもその時刻の1分間のゾーンとして扱います。15秒足はそのゾーン内の値動きを確認するための復元です。
7012 川崎重工業｜BUY → 分割SELL｜実績 WIN・+1,300円
CSV上のBUYは09:35・2,681.0〜2,682.5円、分割SELLは09:36〜09:37・2,683.0〜2,688.0円です。秒は未記録のため、ENTRYと決済を各1分ゾーンで表示しています。4LOT合計の実績は+1,300円です。
6976 太陽誘電｜BUY → SELL｜実績 LC・-3,300円
CSV上のENTRY 10:27・9,930円、EXIT 10:29・9,897円。音声の9,902円付近のLC想定より下で約定し、キリ番下段のブレイクとスリッページが損失要因と推定します。
6981 村田製作所｜BUY → SELL｜実績 WIN・+2,200円
CSV上のENTRY 10:35・7,300円、EXIT 10:38・7,322円。板の強さを背景にしたLONGでしたが、ヒゲの増加を見て保有を伸ばさず利確した実績です。
歩み値2分足チャート
R2の `jpayuminecsv/20260810_picked/` から取得した歩み値で生成しました。7012は今回の明示指示による個別例外です。元CSVは日誌用R2フォルダへ重複アップロードしていません。
7012 川崎重工業｜金曜日（8月7日）の指標トレード検証
8月7日の注文CSVには7012の約定はありません。したがって、以下は実績損益を伴わない指標トレードの検証です。8月7日は日足の移動平均が下向き、週足は上向き、60分足はレンジで、225の方向が混在していました。決算・指標で単独に動く個別銘柄は、初動だけを根拠に追いかけず、225のレンジ反応と戻りの形を確認して扱う日でした。
検証シナリオ：13:00頃、最安値2,725円付近に対して2,730円でLONG ENTRY。大衆狩り後の戻りと、CUP AND HANDLEのS4上昇を狙う形です。LCは最安値付近の2,725円。TPは2,775円、13:06〜13:08頃を目安とします。リスク約5円に対し、目標値幅約45円の検証です。
扱い：これは後から定めた理想ENTRY・TP・LCであり、注文CSVに根拠を持つ実績トレードではありません。実績損益・勝率には含めません。
DEMO検証｜6857 アドバンテスト SELL INはLC
10:33〜10:36に6857をDEMOでSELL INしていた場合は、結果としてLCになっていました。画像の戻り売りに見える位置だけでSELLを決めず、上昇の勢い、週高値付近での値動き、下方向への確定を分けて確認する必要があります。
反証の保存：このDEMO SELLは実取引ではありません。注文CSVの損益・勝率には含めず、「見送れたことが正しかった候補」として残します。
EAGLEPHOTO仕訳済み写真
下のギャラリーは、EAGLEPHOTOの2026-08-10 manifestに記録された仕訳順です。画像をクリックすると拡大でき、左右のボタン・キーボード・スワイプで前後へ移動できます。拡大画面の上部には、画像の銘柄・分類・タグを表示します。
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反映元と確認範囲
歩み値の元CSVはチャート生成用としてローカルの作業領域で参照しました。日誌用R2フォルダへ同じCSVを重複アップロードしていません。実績損益は注文CSV、写真の分類・タグはEAGLEPHOTO manifestを基準にしています。
225と%R(15)の動き（2026-09-28 追記）
前場の日経225
日経225（現物）は前日終値 65,607 に対して 65,905 で寄り付き（+298円）、10:00時点 66,481（寄りから+576円）、前場引け11:30 66,931（10:00から+450円、寄りから+1,026円）。前場の高値 67,007・安値 65,849。CME日経先物（NKD=F）の60分足終値は 9:00 66,305 → 10:00 66,540 → 11:00 66,995 → 12:00 67,015。
日経225 H1 Williams %R(15)
| 時刻 | 使う足 | %R(15) | 目線 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 8時足 | -44.4 | 中立 |
| 10:00 | 9時足 | -21.5 | 上目線 |
| 11:00 | 10時足 | -6.0 | 上目線 |
| 参考 12:00 | 11時足（11:00〜11:30の前場引けを含む） | -5.0 | 上目線 |
9:00 中立（-44.4） → 10:00 上目線へ（-21.5） → 11:00 上目線継続（-6.0）。上目線／下目線の反転はなく、中立帯との出入りのみだった。
30分刻みの%R(15)（8:30〜11:30）
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.1 上* | -44.4 中立 | -19.0 上 | -21.5 上 | -4.8 上 | -6.0 上 | -6.2 上 |
10:00まで: 8:30 上 → 9:00 中立 → 9:30 上 → 10:00 上。8:30→9:00で上から中立へ、9:00→9:30で中立から上へ変化した。8:30と9:00の目線は不一致。
*: 08:30は5分足が08:20開始の足までしかなく、その時点の価格で計算。
:00の値＝その時刻に確定した直前の60分足、8:30・:30の値＝形成中の60分足をNKD=Fの5分足から組み立てたライブ相当値（直近の確定14本＋形成中の足の高安、終値＝その時点の価格）。
8/10 9:00〜11:30のエントリーと225の方向
| 時刻 | 銘柄 | 売買 | エントリー時%R | 判定 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 7012 川崎重工 | BUY | -44.4（9:00の値） | 中立 | +1,300円 |
| 10:27 | 6976 太陽誘電 | BUY | -21.5（10:00の値） | 合致 | -3,300円 |
| 10:35 | 6981 村田製作所 | BUY | -21.5（10:00の値） | 合致 | +2,200円 |
どうだったか：9時台は中立1件（勝ち1件・+1,300円）、計+1,300円。10:00〜11:30は合致2件（勝ち1件・-1,100円）、計-1,100円。
※ %R(15)はMT5のJP225 H1の代わりにCME日経先物（Yahoo Finance: NKD=F）の60分足で計算した値で、MT5の数値とは多少ずれることがある。各時刻の値は、その時刻までに確定した直前の60分足の値（例：9:00の値＝8時足の確定値）。上目線＝−40より上、下目線＝−60より下、中立＝−60〜−40。日経225の水準はYahoo Finance（^N225）の60分足、前日終値は日足。1357（ダブルインバース）は方向を反転して判定。