# 2026年7月27日(月) トレード日誌

## 資料確認

- Obsidian MD: `2026.7.27MON.md`、`Trade7月27日月 0857.md` の2件を確認
- 実取引CSV: `stockorder_20260727.csv` を確認
- EaglePhoto仕訳済み画像: 19枚を確認
- 歩み値CSV: 21銘柄確認。実取引5銘柄をチャート化

## 実現損益

- 確定損益: **-9,620円**
- 約定ペア: **12ペア**
- 手数料・税金は未反映

| 銘柄 | 方向 | ENTRY | EXIT | 保有 | 損益 |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| 6981 村田製作所 | BUY | 09:49 8,174円 | 09:53 8,128円 | 4分 | -4,600円 |
| 1321 野村日経平均 | BUY | 09:34〜09:35 | 09:54〜09:55 | 19〜21分 | -320円 |
| 6857 アドバンテスト | BUY | 09:55 28,375円 | 09:56 28,305円 | 1分 | -7,000円 |
| 9984 ソフトバンクG | BUY 2LOT | 10:09 5,379〜5,381円 | 10:10 5,360〜5,361円 | 1分 | -3,900円 |
| 5803 フジクラ | BUY 2LOT | 10:30〜10:31 4,248〜4,253円 | 10:33〜10:35 4,290〜4,274円 | 2〜4分 | +6,300円 |

## 相場認識

週足・日足は下降、日足と週足のMAはペナント状に挟まれ、4時間足MAも下向きながら60MAが波打つレンジ環境だった。9時はギャップアップ後の陰線始まりとなり、上方向へ追随するよりも、まず下げ止まりを待つ判断が必要な場面だった。

TodoFormでは、60分足2σレンジ下限と225をサポート候補として確認し、板読みも実施。前場の日経平均の動きはイメージ通りだった。一方、今日の判定は「一部だけルール外」で、主な修正点はロット管理だった。

## トレード評価

### ルールに沿った点

- 下げ止まりを待つため、寄り付き直後に無理に動かず観察できた。
- 日経平均の下方向を確認し、225単体の状況をフィルターにした。
- フジクラは2LOTで合計+6,300円。音声メモでは、本来は4〜5LOTが適正で、同じ形なら+12,000円以上を狙える可能性があった。
- 利確は目標まで見届けられたと自己評価している。

### 改善点

- アドバンテストは1回のLCで-7,000円。音声メモの「最小でも-7,000円」「TPは20,000円程度を狙えるロット」という認識に対し、リスクとロットの設計を事前に固定する必要がある。
- 村田製作所、アドバンテスト、SBGは、下げ止まり確認が弱いままLONGに入っている。上位足が下降で寄り付きも陰線の場合、反転確認前のLONGは逆張りになりやすい。
- フジクラは方向と利確が合ったが、ロットが小さく、期待値を十分に活かせなかった。

## ENTRY・目標・保有時間の検証

歩み値CSVを確認し、実取引5銘柄について2分足と15秒足リプレイを生成した。CSVには秒がないため、ENTRY・EXITは該当する1分ゾーンとして表示している。

次回確認する項目は、歩み値到着後に以下の順で精査する。

1. ENTRYは下げ止まり・REV・ダウ転換のどの確認後だったか。
2. 目標値は225、60分足2σ下限、VWAP、直近高安のどれだったか。
3. 実際の保有時間が、理想保有時間まで維持できていたか。
4. ロットを増やしても許容損失内に収まる設計だったか。

## 今日の教訓

今日の中心課題は、方向の読みだけではなく、エントリーを待つ位置とロット管理だった。フジクラのように形と出口が合ったトレードでは、適正ロットを事前に決めておく。アドバンテストのようにLCが発生した場合は、最初から許容損失とTP幅を数値で固定し、あとから期待値を調整しない。

歩み値CSVから、実取引5銘柄の2分足5枚と、約定12ペアのBEFORE・AFTER・10分後リプレイ36枚を反映した。

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## 225と%R(15)の動き（2026-09-28 追記）

### 前場の日経225

日経225（現物）は前日終値 64,611 に対して 65,165 で寄り付き（+554円）、10:00時点 64,442（寄りから-722円）、前場引け11:30 64,764（10:00から+322円、寄りから-401円）。前場の高値 65,221・安値 64,123。CME日経先物（NKD=F）の60分足終値は 9:00 65,490 → 10:00 64,595 → 11:00 64,865 → 12:00 64,740。

### 日経225 H1 Williams %R(15)

| 時刻 | 使う足 | %R(15) | 目線 |
|---|---|---:|---|
| 9:00 | 8時足 | -18.7 | 上目線 |
| 10:00 | 9時足 | -82.0 | 下目線 |
| 11:00 | 10時足 | -58.7 | 中立（-60の境界に近い） |
| 参考 12:00 | 11時足（11:00〜11:30の前場引けを含む） | -67.0 | 下目線 |

9:00 上目線（-18.7） → 10:00 下目線へ（-82.0） → 11:00 中立へ（-58.7）。9:00→10:00で上下が反転した。

### 30分刻みの%R(15)（8:30〜11:30）

| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.0 上 | -18.7 上 | -71.4 下 | -82.0 下 | -90.1 下 | -58.7 中立 | -49.2 中立 |

10:00まで: 8:30 上 → 9:00 上 → 9:30 下 → 10:00 下。9:00→9:30で上から下へ変化した。8:30と9:00の目線は一致。

:00の値＝その時刻に確定した直前の60分足、8:30・:30の値＝形成中の60分足をNKD=Fの5分足から組み立てたライブ相当値（直近の確定14本＋形成中の足の高安、終値＝その時点の価格）。

### 7/27 9:00〜11:30のエントリーと225の方向

| 時刻 | 銘柄 | 売買 | エントリー時%R | 判定 | 損益 |
|---|---|---|---:|---|---:|
| 09:34 | 1321 野村日経平均ETF | BUY | -18.7（9:00の値） | 合致 | -320円 |
| 09:35 | 1321 野村日経平均ETF | BUY | -18.7（9:00の値） | 合致 | -100円 |
| 09:49 | 6981 村田製作所 | BUY | -18.7（9:00の値） | 合致 | -4,600円 |
| 09:55 | 6857 アドバンテスト | BUY | -18.7（9:00の値） | 合致 | -7,000円 |
| 10:09 | 9984 ソフトバンクG | BUY | -82.0（10:00の値） | 逆張り | -3,900円 |
| 10:30 | 5803 フジクラ | BUY | -82.0（10:00の値） | 逆張り | +4,200円 |
| 10:31 | 5803 フジクラ | BUY | -82.0（10:00の値） | 逆張り | +2,100円 |

**どうだったか：** 9時台は合致4件（勝ち0件・-12,020円）、計-12,020円。10:00〜11:30は逆張り3件（勝ち2件・+2,400円）、計+2,400円。

※ %R(15)はMT5のJP225 H1の代わりにCME日経先物（Yahoo Finance: NKD=F）の60分足で計算した値で、MT5の数値とは多少ずれることがある。各時刻の値は、その時刻までに確定した直前の60分足の値（例：9:00の値＝8時足の確定値）。上目線＝−40より上、下目線＝−60より下、中立＝−60〜−40。日経225の水準はYahoo Finance（^N225）の60分足、前日終値は日足。1357（ダブルインバース）は方向を反転して判定。