約定済み6往復の粗計算。CSVに決済損益・手数料・税金の列はない。
SUMCOと太陽誘電の利益が、ToyotaとSUMCO初回の損失を上回った。
下げ止まり未確認。ギャップアップ後のSELLを検討。
個別株の天井を読めたとき、どの銘柄・ロットで入るか。
本日の相場認識
本日は、日経平均の下げが継続しており、まだ明確な下げ止まりは発生していないと判断した。寄り付きは上に始まったため、下方向の見立てがあっても飛び乗りSELLには入りにくい状況だった。しかし、日経平均が天井圏で水平のダブルトップに近い形を作り、個別銘柄にも同じ方向の反応が出始めた。
太陽誘電はダブルトップから下方向へ、村田製作所は上限を少し上抜けたあとに下落へ転じた。ソフトバンク、アドバンテストも日経平均との連携で下げを読める場面だった。特に10:28前後は、村田製作所と日経平均3分足が天井圏で重なり、相関を使ったSELL INの候補になっていた。
個別銘柄でSELL INする場合、少しのオーバーシュートだけで含み損になりやすく、許容損失と保有時間の設計が難しい。今回の振り返りでは、個別株を大きなロットで追うより、日経平均JP225をXMでSELLする方が、損失幅を限定しやすい選択だった可能性がある。
R2歩み値確認
R2の `jpayuminecsv/20260714_picked/` を確認し、7月14日分の歩み値CSVは21銘柄分を取得できた。今回の取引対象である7203トヨタ、3436SUMCO、6976太陽誘電のファイルも含まれている。
歩み値CSVの時刻は秒まで含むが、取引CSVの約定時刻は分単位であるため、チャート検証では各約定をその1分間のゾーンとして扱う。これにより、秒単位のエントリー位置を断定せず、エントリー・EXIT・TPまたはLCの判定範囲を正しく比較できる。
参照元：`2026.7.14.summary.md`、R2歩み値 `20260714_picked`。歩み値データには証券会社の決済損益・手数料・税金は含まれないため、損益の確定値は取引CSVを基準にする。
約定済み取引
| 時間 | 銘柄 | 方向 | 数量 | 約定 | CSV約定単価ベース損益 | 検証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:02 → 09:04 | 7203 Toyota | SELL | 200株 | 2,824 → 2,828.5円 | -900円 | 下方向想定で入ったが、寄り後の戻しで撤退。 |
| 09:02 → 09:04 | 7203 Toyota | SELL | 200株 | 2,823.5 → 2,828.5円 | -1,000円 | 同時刻の別ロット。方向は合っていても、エントリー位置が早くRRが悪化。 |
| 09:22 → 09:25 | 3436 SUMCO | LONG | 100株 | 5,109 → 5,106円 | -300円 | 初回LONG。反転確認が浅く、短い損切り。 |
| 09:26 → 09:29 | 3436 SUMCO | LONG | 100株 | 5,147 → 5,201円 | +5,400円 | 逆指値で再エントリー。ブレイク後の伸びを取れた。 |
| 09:36 | 6976 太陽誘電 | SELL | 100株 | 11,275 → 11,200円 | +7,500円 | ダブルトップからの下方向。CSV上の確定利益。 |
| 09:54 | 7203 Toyota | SELL | 200株 | 2,828 → 2,829円 | -200円 | 一旦逃げ。下方向の見立てと実際の反発に挟まれた。 |
合計：-900 -1,000 -300 +5,400 +7,500 -200 = +8,700円。これは約定単価から算出した粗計算であり、証券会社の手数料・税金控除後の確定損益ではない。取消済みのSUMCO逆指値売り、太陽誘電の買い注文は集計対象外。
検証と明日への課題
読めていた点：日経平均の天井圏、太陽誘電のダブルトップ、村田製作所の上抜け失敗からの下落を相関で認識できた。SUMCOの2回目のLONGは、逆指値を使ってブレイク後に参加できた点が良い。
難しかった点：下方向が見えていても、寄り付きが上だったためSELLの初動に入りづらかった。個別株のSELLは、少しのオーバーシュートで含み損になりやすい。トレンドを当てることと、適切なエントリー位置・ロットを選ぶことは別の課題である。
明日へのルール：日経平均が下げ止まるまではLONGを急がず、個別株のSELL候補を探す。ただし、下げの途中で追いかけない。天井、ダブルトップ、225とのシンクロ、板・出来高の4点のうち複数が揃い、損切り位置と保有時間を先に決められる場合だけ入る。
EAGLEPHOTO仕訳ギャラリー
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225と%R(15)の動き（2026-09-28 追記）
前場の日経225
日経225（現物）は前日終値 67,243 に対して 67,003 で寄り付き（-240円）、10:00時点 67,338（寄りから+335円）、前場引け11:30 66,678（10:00から-659円、寄りから-325円）。前場の高値 67,521・安値 66,269。CME日経先物（NKD=F）の60分足終値は 9:00 66,960 → 10:00 67,490 → 11:00 67,150 → 12:00 67,005。
日経225 H1 Williams %R(15)
| 時刻 | 使う足 | %R(15) | 目線 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 8時足 | -74.4 | 下目線 |
| 10:00 | 9時足 | -36.7 | 上目線 |
| 11:00 | 10時足 | -57.0 | 中立 |
| 参考 12:00 | 11時足（11:00〜11:30の前場引けを含む） | -65.7 | 下目線 |
9:00 下目線（-74.4） → 10:00 上目線へ（-36.7） → 11:00 中立へ（-57.0）。9:00→10:00で上下が反転した。
30分刻みの%R(15)（8:30〜11:30）
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | -74.4 下 | データなし | -36.7 上 | データなし | -57.0 中立 | データなし |
10:00までの30分刻みの値がそろっていないため（5分足データなし）、目線の変化は判定できない。
:00の値＝その時刻に確定した直前の60分足、8:30・:30の値＝形成中の60分足をNKD=Fの5分足から組み立てたライブ相当値（直近の確定14本＋形成中の足の高安、終値＝その時点の価格）。5分足データ（2026-07-20以降のみ取得可能）が無いため、8:30と:30の値はデータなし。
7/14 9:00〜11:30のエントリーと225の方向
| 時刻 | 銘柄 | 売買 | エントリー時%R | 判定 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:02 | 7203 トヨタ | SELL | -74.4（9:00の値） | 合致 | -900円 |
| 09:02 | 7203 トヨタ | SELL | -74.4（9:00の値） | 合致 | -1,000円 |
| 09:22 | 3436 SUMCO | BUY | -74.4（9:00の値） | 逆張り | -300円 |
| 09:26 | 3436 SUMCO | BUY | -74.4（9:00の値） | 逆張り | +5,400円 |
| 09:36 | 6976 太陽誘電 | SELL | -74.4（9:00の値） | 合致 | +7,500円 |
| 09:54 | 7203 トヨタ | SELL | -74.4（9:00の値） | 合致 | -200円 |
どうだったか：9時台は合致4件（勝ち1件・+5,400円）、逆張り2件（勝ち1件・+5,100円）、計+10,500円。
この日の明細は日誌の「約定済み取引」表から転記（サイトに注文CSVなし）。09:36・09:54の行は時刻欄が1つのみ。
※ %R(15)はMT5のJP225 H1の代わりにCME日経先物（Yahoo Finance: NKD=F）の60分足で計算した値で、MT5の数値とは多少ずれることがある。各時刻の値は、その時刻までに確定した直前の60分足の値（例：9:00の値＝8時足の確定値）。上目線＝−40より上、下目線＝−60より下、中立＝−60〜−40。日経225の水準はYahoo Finance（^N225）の60分足、前日終値は日足。1357（ダブルインバース）は方向を反転して判定。