Trade Diary 2026 07 09

本日の日経平均は、7/8 のニューヨーク時間に下降トレンドから V 字回復し、その後は押し目を作りながら上昇へ切り替わった流れを引き継いで始まった。押し目の再下限を付けたあと、戻しをこなしながら L2、L3 を形成し、5分足では 60EMA に支えられたアップチャンネルで 9:00 を迎えている。この時点で朝の目線は完全に上方向へ切り替えていた。

この日の 225 のエントリー根拠は、5分足60EMA と 60分足20SMA に対する順張りで、ここを TETRA1 と定義する。上位足の支持と短期足の支持が同時に機能している間は、無理に逆張りするのではなく、押し目から上を狙うのが基本方針だった。前場のイメージ自体はこの TETRA1 シナリオどおりに進んでいる。

寄り付き直後は太陽誘電のオープンロングも候補だったが、実際には見送ってソフトバンクグループへ切り替えてスタートした。225 側が上方向へ切り替わったこと、5分足 60EMA に支えられていたこと、前日からの戻しがそのまま東京時間に接続しやすい形だったことが背景にある。苦手意識のある小さい足のアップチャンネルではあったが、少なくとも朝の時点ではロングを狙う地合いとして整理できていた。

TodoFormでは、週足は上昇、日足はレンジ、寄り付きは陽線始まりという整理になっている。したがって朝の基本方針は、強さを見てすぐ飛び乗るのではなく、押し目を待つ だった。実際、SBG や太陽誘電はオープンロングの候補として見えており、寄り直後は上方向優位の空気があった。

一方で音声メモでは、9時台の途中から日経平均 225 がダブルトップ気味になり、下げ止まりが見えないためロングを継続しにくいという判断に切り替わっている。つまり、寄りの強さはあったが、その後は上方向の継続確認が弱く、押し目待ち と 高値追い回避 がより重要になる日だった。

前場の225は、前々日の東京時間クローズである 68,296 付近まで到達したところで一度止まり、そこからは CLOSE LINE を意識した反応で何度か上下し、レンジ感のある往復に移った。つまり、朝の上昇シナリオは成立したが、一直線に伸び続けるのではなく、節目で止められてからは細かく上下を繰り返す展開だった。この流れに合わせれば、ソフトバンクグループの2回目の押しロングや富士通なども候補になり得たが、実際には村田製作所のマイナスが心理的に残り、富士通のプラスで収支をプラマイゼロ近辺まで戻して前場を終える形になった。

メモ全体を通すと、今日は「225 の前場の動き自体はかなりイメージできていた」が、「持つべきところでややチキン」「個別のマイナスが他銘柄の保有判断を縮めた」という、執行と保有の質に課題が残っている。全体像としては、V字戻しからの下降トレンド終息後にレンジ入りし、TETRA1 根拠で上目線へ切り替わった日 と整理できる。

上記は stockorder_20260709.csv に入っている約定済み分だけの暫定集計。後場の追加約定や取消・訂正反映後に再計算する。

前場のイメージは TodoForm でも Yes になっており、相場観は大きく外していない。寄り付き陽線を見て、SBG のオープンロングを取れたことは評価してよい。また、村田製作所のロング 2 本についても、音声メモでは「ナイストレ」「ナイスロスカット」と振り返っている通り、引っ張って大きく崩す失敗にはなっていない。

さらに良かったのは、7/8 NY 時間からの 225 の戻し構造を朝の寄り付き前に上目線へ翻訳できていたことだ。下降トレンドからの V 字回復、押し目形成、5分足 60EMA 支持、60分足 20SMA 順張りという TETRA1 の形を前提に、太陽誘電か SBG のオープンロングを候補として見られていた。この時点の相場観は妥当で、全体の流れに対する認識は合っていた。

加えて、今日はティックランキングや板読みも見ており、節目として VWAP を意識できている。無計画なリベンジトレードにはなっておらず、回数も過剰ではない。大崩れの日ではなく、質を詰めるべき日という評価が妥当だ。

一番の反省は、前場での保有の短さだ。TodoFormでも「利確を目標まで見届けられなかった」「フジクラ W.TOP まで」と明記している。取れる方向は見えているのに、短いスキャル感覚で手放してしまい、期待値の高いトレードを小さく終わらせている。

特に今日は、225 の全体シナリオはある程度見えていたにもかかわらず、個別のマイナス、特に村田製作所の損失がその後の保有判断を縮めた。結果として、富士通などでプラマイゼロ近辺に戻して逃げる形になっており、本来ならポジションを一部落としても1本は残すべき局面で、収支回復を優先してしまっている。

また、村田製作所の 2 本のロングは損切り自体は良いが、225 がダブルトップを作っている局面で、ロングの継続根拠は薄かった。ナイスロスカットで終えられた点は良いとしても、そもそも入る前にもう一段整理できた余地がある。

メンタル面では「今日はだるい感じ」という自己申告がある。集中力が万全ではない日に、良い場面ではなく中途半端な場面を触ると、保有判断が縮みやすい。明日以降も、体調と保有の弱さが連動していないかは継続確認が必要だ。

今日の自己評価は 70 点で、「少し反省点はあるが、致命的なミスは避けた」という整理になっている。この自己評価は妥当だと思う。大きなルール破りやリベンジトレードはなく、最大損失枠も守れている。問題は、押し目を待ちたい と言語化していたにもかかわらず、持つべき場面で保有が短くなったことだ。

補足欄には「ややチキン」「太陽誘電は見送った OPEN LONG」「村田製作所のマイナスが引きずっている」とある。つまり、判断そのものより、損失後の心理が利確の浅さに影響している。明日への修正としては、朝の強いトレンドは1本だけ残して保有する、村田のような逆風局面はナイスロスカットで終わったら追わない、この2点を明文化しておく価値がある。

R2の歩み値CSVから生成した本番用チャート。各取引について Before → After → 10分後 を左から並べています。画像はクリックで拡大でき、拡大表示のまま左右移動できます。

Trade 01 / 9984 SBG

Trade 02 / 9984 SBG

Trade 03 / 9984 SBG

Trade 04 / 6981 村田製作所

Trade 05 / 6981 村田製作所

Trade 06 / 5803 フジクラ

Trade 07 / 5803 フジクラ

7/9のR2歩み値CSVから生成した2分足チャートです。取引銘柄と監視銘柄をまとめて確認できます。

歩み値CSV自体は R2 側から取得し、15秒足リプレイと2分足歩み値チャートの差し込みまで反映済み。残る作業は、後場の最終レビューとEaglePhoto仕訳後の写真差し替え。

大引け後に以下を追記する予定:

• 注文CSVの最終版で確定損益を再集計
• 歩み値CSVから 15秒足リプレイと 2分足を生成
• 後場のトレード判断と保有時間の再評価
• EaglePhoto 仕訳後の写真差し替え

EaglePhotoで仕訳した写真へ差し替え済みです。各画像はクリックで拡大でき、拡大表示のまま左右移動できます。拡大表示の上部には詳細メモとして、銘柄、パターン、タグ名を表示します。

7月9日は、日経225がレジスタンスからサポートへSR転換したことを確認した後、シンクロ銘柄として太陽誘電（6976）を寄り付きでLONG ENTRYできる場面として整理する。

寄り付き直後は飛び乗らず、開始後の15秒足を監視する。下げ止まり、安値切り上げ、陽線化などのREVを確認し、反転足の高値更新でLONGする。225がSR転換ラインを割る場合、または個別銘柄だけが上昇している場合は見送る。

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