2026年5月12日(火) トレード日誌

本日は、JP225のオーバーシュート戻し、フジクラの押し目買い、オリックス6000円の見切り、IHIの早い先入りが主テーマ。最新版CSVでは、後場に清水建、AGC、京葉銀の短期売買も追加。

音声メモ「Trade5月12日火 08:38.m4a」「Trade5月12日火 10:46.m4a」の文字起こしと、stockorder_20260512 (2).csv をもとに整理。

本日の実現損益+8,510円

最新版CSVと返済ごとの実現損益明細を正として再集計。

最良トレードフジクラ +16,100円

ギャップアップ後の押し目買い。

主な反省IHI -8,900円

ピンボール未完成で先入り。

重要教訓戻りが浅ければ売らない

オリックスは半値戻しフレミングセル待ち。戻らず下落ならノーエントリー。

損益一覧

銘柄概算損益内容復習ポイント
5803 フジクラ+16,100円09:23以降の複数ロング、10:04の短期スキャルが機能。強い銘柄はVWAPセルに寄せず、押し目買い優先。
7013 IHI-8,900円寄り後ロングの先入り。反転確認が弱いまま枚数が重なった。ピンボールリバーサルは完成確認後。
8591 オリックス+3,700円朝の押し目ロングで+2,900円。6000円は新高値更新初動の節目であり、ここを単純な売り場と見たのは早かった。11:06の追加ロングは5,935円買い、11:10に5,956円売りで+2,100円。本命の売りは、6080円付近から下落した後の半値戻しフレミングセル待ち。ただし戻りが浅く不成立なら、ノーエントリーが正解。
8136 サンリオ+10円09:43に戻り売りを利確済み。小幅でも計画通り利確。戻り売りの観察トレードとして記録。
1803 清水建+2,800円13:04と13:11の短期売りから、返済買いで利益化。短時間の戻り売りとしては機能。ただし後場追加は根拠の濃さを確認。
5201 AGC-5,500円13:21に5,979円売り、13:23に6,034円買い戻し。戻り売りが踏まれた。後場の薄い根拠で前場利益を削らない。踏まれたら早く認める。
8544 京葉銀+300円13:32に2,227円売り、13:33に2,224円買い戻し。小幅利確。値幅が小さい銘柄は無理に引っ張らない。

市場の見立て

寄り前の整理では、米指数は強く、円安方向を意識。JP225は下落後のフラッグ形成から、安値オーバーシュート後の戻しをどう拾うかが焦点だった。

本日の重要点は、下に追いかけるとリスクリワードが悪いこと。上位足の方向がまだ上なら、売られすぎの戻しを買う方が自然な場面だった。

銘柄別レビュー

JP225 / 1321

上位足上目線下落フラッグオーバーシュート戻し

下落を追うより、安値オーバーシュート後の反発を拾う構想が良かった。音声メモでは1321ロング候補も記録。ただしCSV上では朝の取消注文のみ確認。

フジクラ

ギャップアップ押し目買い短期スキャル

勢いが止まっていない銘柄を、素直に強いと判断できた日。10:04の場面は、2分で40ティック動いたため利確判断も良かった。

オリックス

決算明けトレード押し目ロング新高値更新初動戻り売り不成立

初動ロングは良かった。6000円はダブルトップセルではなく、新高値更新初動の節目価格。その後6080円近辺をつけて下落し、半値戻し後のフレミングセルで売りたい構想だったが、そこまで戻らずに下がったため、売りのエントリーポイントなしが正解。最新版CSVでは、11:06に5,935円で100株の追加ロングも確認した。11:05音声では、5,978円付近の捕まり玉と5,926円から5,910円近辺のロスカット帯を意識し、5,928円周辺からの反発を狙う発想が記録されている。

IHI

ピンボール未完成先入り失敗

「反転しそう」で入ったぶん、損切りになった。形が出てから入るという基本の再確認。

後場追加分

戻り売り後場追加利益削り注意

清水建は2本の戻り売りで+2,800円、京葉銀は+300円。AGCは戻り売りが踏まれて-5,500円。後場の追加売買は、前場の利益を削るリスクを先に確認する。

画像で復習

指数とJP225の地合い
指数・JP225の俯瞰。安値オーバーシュート後の戻しをどう取るかがテーマ。
JP225オーバーシュート後の反発候補
JP225。チャネル下限とオーバーシュートからの戻しロングを狙う発想。
フジクラ押し目買い
フジクラ。ギャップアップ後の押し目買いと、勢い継続の判断。
フジクラ押し目買いの追加図
フジクラ。押し目買い継続の見立てと、直近高値再トライの構図。
オリックス6000円キリ番
オリックス。決算明けの上昇と、6000円ショートの見切り。
オリックス6000円近辺の失速確認
オリックス。6000円近辺で売りを見たが、明確なダブルトップ未完成で深追いしない判断。
オリックス11時台の反発ロング構想
オリックス。5,928円前後の投げ売り帯から、5,956円方向への反発を拾うイメージ。
サンリオ戻り売り
サンリオ。戻り売りの観察対象として記録。
サンリオ戻り売り詳細
サンリオ。戻り売りの損益設計と、週足始値付近までの値幅意識。

資金管理メモ

口座別の資金推移と、楽天NISA追加、XM系口座の管理メモも同日に確認。デイトレードと中長期運用、CFD口座は混ぜずに追跡する。

資金管理スクリーンショット1
口座別の月額管理メモ。楽天NISA追加分や松井証券、XM CFDの記録。
資金管理スクリーンショット2
同資料の別表示。運用口座を用途別に分ける方針を確認。

成功例と失敗例

成功例: フジクラの押し目買い、オリックスの朝ロング、6000円を単純なダブルトップ売りと決めつけず修正できた点、オリックス追加ロングで反発幅を取りにいけた発想、清水建と京葉銀の短期戻り売り、JP225反発シナリオの方向性。

失敗例: IHIの先入り、AGCの後場戻り売りが踏まれて前場利益を削ったこと、フジクラの一部で「抜けるかどうかの賭け」に近づいたこと、監視銘柄が増えすぎて判断が散りやすかったこと。

明日以降の教訓

  1. 上位足が上なら、下落フラッグ後のオーバーシュートはロング候補になり得る。
  2. 強い銘柄は、VWAPセルに無理に当てはめず、押し目買いを優先する。
  3. キリ番ショートは、ダブルトップや明確な失速確認が出てから。
  4. ピンボールリバーサルは、完成確認後に入る。
  5. 後場の追加トレードは、前場の利益を削るリスクを先に確認する。
  6. 複数銘柄を見すぎず、勝ち筋が見えている銘柄に集中する。