2026年5月11日トレード日誌

今日の結論

新規定義

やれやれ売り

含み損ホルダーがVWAP/建値帯まで戻ったところで逃げる売り圧を、VWAPセルの補強根拠にする。

成功パターン候補

TDK W.Top SELL

3000円キリ番、新高値更新失敗、ダブルトップ。少しのオーバーシュートを待つ売り。

反省

ボラ差を同じ重みで見た

TDKの100ティックとJX金属の100ティックは違う。ATRが大きい銘柄は値幅もロットも変える。

W.Top SELL3000円キリ番新高値更新失敗

TDKは3000円のキリ番付近で、一度高値をつけて下落し、再上昇で再び同じ価格帯へタッチした。しかし3000円を明確に上抜けて定着できず、新高値更新失敗の形になった。

今日作成したW.Top SELLの定義では、単なる二番天井ではなく「新高値更新失敗」と「キリ番などの追加根拠」が重なることが重要。TDKはその条件に合う。

ただし今日のTDKは、3000円タッチが寄り付き直後の9時2分付近に発生したため、実行難度は高かった。見ていても入りづらいが、定義としては保存する価値がある。

ATR確認5600/5700/5800100TICKごとのキリ番が効きづらい

JX金属は5600円、5700円、5800円の切り番を意識する銘柄。今日の録音では、ATRが280程度あるため、200〜300円幅で考える必要があると整理した。

TDKの100ティック感覚をJX金属にそのまま持ち込んだことが反省。JX金属はダブルトップセルの形があっても、損切り幅・利確幅・ロットを高ボラ前提にしなければならない。

特にJX金属のようにATRと出来高が大きい銘柄では、5600、5700のような100TICKごとのキリ番だけでは止まりづらい。100TICK単位の節目は通過点になりやすく、200〜300円幅、または日足・週足の上位足レベルと重なる価格帯まで見て判断する。

やれやれ売りVWAPセル横向き価格帯

「やれやれ売り」は、買いたくなる上昇のあとに下落し、含み損になった人たちが、VAP/VWAPの横向きレンジや建値帯まで戻ったところで「やれやれ、やっと戻った」と売って逃げるパターン。

今日の神戸製鋼はこの考え方に当てはまる。1994円付近からセルインし、1937円付近まで狙えば約110ティックの余地があった。ATRは約50ティックで、入るなら2ロット程度のロット設計が必要だった。

29,000円キリ番LC位置Nダウ合流候補

アドバンテストは29,000円近辺のキリ番やNダウ合流を意識していたが、上がりきれずロング判断が難しい場面だった。ロスカット位置が大衆の撤退地点に近く、切らされた後に戻る動きが出た。

この反省は、やれやれ売りと同じ構造。自分のロスカットが「みんなが切る場所」になっていないかを、入る前に確認する。

VWAPセル10:12上げ止まり40ティック

藤倉は一気に上昇した後、10時12分ごろにVWAPゾーンへタッチし、上げ止まりを確認してセル。狙い通り40ティック程度は取れている。

反省はロットと伸ばし方。2ロットで入れていれば、1つを早めに利確し、もう1つを1.618まで伸ばす設計ができた。理想は5ロットまで入れるべきパターンとして検証。

オーダーブロックスイング

オリエンタルランドは、オーダーブロック根拠でスイングロング。短期のデイトレ根拠ではなく、別枠のスイング保有として管理する。

文字起こしMD: 022tradeDaily/transcript_2026-05-11.md

ユーザー提供の文字起こしを正として反映。音声の再読み込みは一時中断。