2026年5月8日（金）トレード日誌

第2SQ、決算・指標銘柄、JP225の飛び乗り反省、MARUWAのVWAP戻り売り候補をまとめた日誌。

株式CSV確定損益+4,910円

主な成功2371 売り

主な教訓飛び乗り禁止

本日の結論

今日は、第2SQと決算・指標銘柄が重なる日。朝はJP225で9時以降の飛び乗りロングをしてしまい、前日に決めた「日経225は9時前に期待値のある領域で構える。9時以降は飛び乗らない」という教訓を、いきなり試される日になった。

株式CSVで確認できる確定損益は、1321 野村日経平均 +2,460円、2371 カカクコム +2,450円、合計 +4,910円。XMのJP225 CFDは飛び乗り分のマイナスがあり、1321 ETFでリカバリーしてほぼ相殺した整理。

今日の一番大事な気づきは、5344 MARUWAのような指標・決算銘柄では、急落後のVWAP戻り売りが期待値の高い形になりやすいこと。

取引結果

銘柄	売買	数量	約定	返済	損益
1321 野村日経平均	買い	41	65,210	65,270	+2,460円
2371 カカクコム	売り	100	2,976	2,951.5	+2,450円

相場環境

日経225 / JP225

上位足は上目線を維持。日足ベースでは上昇トレンドの中で、前日のブレイク価格帯・Nダウ起点・フィボのサポレジが意識される場面だった。

ただし今日は第2SQ。寄り付き直後は荒くなりやすく、9時以降の飛び乗りは期待値が落ちる。1321 ETFでは前日のロング根拠になっていた価格帯で買い、65,210円から65,270円へ上昇したところを返済した。

GOLD

GOLDは4時間足のサポレジ転換と上目線を継続。4660ドル付近を2波・押し目候補として意識しつつ、日足・週足は上方向に見える整理。今日は監視中心。

夜の追加分析では、週足はN字のダウ上昇、日足も上昇の一波、4時間足もN字のダウ上昇を維持していることを確認。1時間足ではレンジ帯が組まれていて、何度もレンジ上限から下を試そうとする動きがあったが、上位足の方向を優先すると、時間はかかっても上昇トレンドへ回帰する可能性が高いという見立て。

指標も控えていたため、指標の段階で上方向へ抜ける想定も持てた。戦略としては、1時間足レンジの下限、または4時間足SR付近まで引きつけてロングを狙う形。JASMINさんはショート目線だったが、自分の上位足分析とは相違があったため見送り。結果的には上目線の見立てが合っており、次回は「週足・日足・4時間足が上、1時間足レンジ下限」という条件がそろえばロングを検討できるパターンとして記録する。

USDJPY

USDJPYは本日の実トレードなし。5月6日の急落逆張りロングの反省を継続。急落中にそろそろ戻るで入らず、重要ライン到達後に反応が期待できる価格帯へ構える。

個別株分析

5344 MARUWA

VWAP戻り売り候補10:00指標前日比 -8.15%

MARUWAはウォッチリスト上で10:00指標、前日比 -8.15%、現在値67,420円、出来高744,900株として確認。前日終値73,400円、始値72,720円から大きく下げており、明確に弱い銘柄だった。

狙える形は、急落を追いかける売りではなく、急落後にVWAPへ戻したところの戻り売り。弱い銘柄が一度戻してもVWAPを回復できず、上ヒゲ・陰線・板の重さが出たところで売る。高株価銘柄なので、実弾ではロットと必要資金に注意。

追加スクリーンショットでは、MARUWAはPower Apps セルのパターンとして記録できる。決算・指標後に大陰線で崩れ、いったん64,000円台まで売られた後、後場にかけて戻してVWAP付近まで回復。ただし戻り売りゾーン、週足オープン付近、SMA、VWAPが重なる場所で上値が重くなっており、買いで追うよりも戻したところを売る形。

このパターンの要点は、急落の初動を追わず、戻りを待つこと。VWAP付近・直近戻り高値・フィボ0.618付近のような売り手が再度入ってきやすい場所まで引きつけ、上ヒゲ・陰線・出来高鈍化を見てショートを検討する。

2371 カカクコム

3000円キリ番タッチ後のダブルトップ売り。2976円で100株売り、2951.5円で買い戻し、+2,450円。根拠は良いが、2枚で入れていれば1枚をTP1、もう1枚をTP2まで残す設計ができた。

6326 久保田

2800円キリ番、指標後の上昇、出来高増加はあった。ただしダブルトップ売りとしては形が弱く、上目線も残っていたため、売りで入らない判断は良かった。

9984 ソフトバンクG

前日の成功パターンは「VWAP押し目買い + 大衆心理ロスカット」。10%以上のGU後、6000円キリ番で買った人たちのロスカットが出切ったあと、VWAPへ戻してロールリバーサルする場面をロング候補として継続検証する。

成功と反省

成功

カカクコムで3000円キリ番とダブルトップの合流を売れた
1321 ETFでJP225の飛び乗りミスをリカバリーできた
久保田のように、指標があっても型にならない銘柄を見送れた
MARUWAのVWAP戻り売り候補を、次回の指標トレード型として抽出できた

反省

JP225で9時以降に飛び乗り、高値掴みになった
朝の参加が遅れ、9時前に価格帯を決めて構える準備が不十分だった
1321 ETFもカカクコムも、根拠に対して利確が早かった
MARUWAのような良い指標トレード候補を、事前に実行できる準備がまだ弱い

明日以降のルール

日経225 / JP225は9時前に期待値のある領域で構え、9時以降の飛び乗りをしない
指標銘柄は初動を追わず、VWAP戻り売り・キリ番・ダブルトップまで待つ
高株価銘柄は期待値があってもロットが合わなければ見送る
2枚以上で入れる時は、分割利確を前提にする
前日成功パターンの「VWAP押し目 + 大衆ロスカット」は継続検証する