2026年5月8日（金）トレード日誌

第2SQ、決算・指標銘柄、JP225の飛び乗り反省、MARUWAのVWAP戻り売り候補をまとめた日誌。

株式CSV確定損益+4,910円
主な成功2371 売り
主な教訓飛び乗り禁止

本日の結論

今日は、第2SQと決算・指標銘柄が重なる日。朝はJP225で9時以降の飛び乗りロングをしてしまい、前日に決めた「日経225は9時前に期待値のある領域で構える。9時以降は飛び乗らない」という教訓を、いきなり試される日になった。

株式CSVで確認できる確定損益は、1321 野村日経平均 +2,460円、2371 カカクコム +2,450円、合計 +4,910円。XMのJP225 CFDは飛び乗り分のマイナスがあり、1321 ETFでリカバリーしてほぼ相殺した整理。

今日の一番大事な気づきは、5344 MARUWAのような指標・決算銘柄では、急落後のVWAP戻り売りが期待値の高い形になりやすいこと。
5月8日 決算ウォッチリスト MARUWA

取引結果

銘柄売買数量約定返済損益
1321 野村日経平均買い4165,21065,270+2,460円
2371 カカクコム売り1002,9762,951.5+2,450円

相場環境

日経225 / JP225

上位足は上目線を維持。日足ベースでは上昇トレンドの中で、前日のブレイク価格帯・Nダウ起点・フィボのサポレジが意識される場面だった。

ただし今日は第2SQ。寄り付き直後は荒くなりやすく、9時以降の飛び乗りは期待値が落ちる。1321 ETFでは前日のロング根拠になっていた価格帯で買い、65,210円から65,270円へ上昇したところを返済した。

1321 JP225リカバリー

GOLD

GOLDは4時間足のサポレジ転換と上目線を継続。4660ドル付近を2波・押し目候補として意識しつつ、日足・週足は上方向に見える整理。今日は監視中心。

夜の追加分析では、週足はN字のダウ上昇、日足も上昇の一波、4時間足もN字のダウ上昇を維持していることを確認。1時間足ではレンジ帯が組まれていて、何度もレンジ上限から下を試そうとする動きがあったが、上位足の方向を優先すると、時間はかかっても上昇トレンドへ回帰する可能性が高いという見立て。

指標も控えていたため、指標の段階で上方向へ抜ける想定も持てた。戦略としては、1時間足レンジの下限、または4時間足SR付近まで引きつけてロングを狙う形。JASMINさんはショート目線だったが、自分の上位足分析とは相違があったため見送り。結果的には上目線の見立てが合っており、次回は「週足・日足・4時間足が上、1時間足レンジ下限」という条件がそろえばロングを検討できるパターンとして記録する。

GOLD 週足 日足 4時間足 短期足分析

USDJPY

USDJPYは本日の実トレードなし。5月6日の急落逆張りロングの反省を継続。急落中にそろそろ戻るで入らず、重要ライン到達後に反応が期待できる価格帯へ構える。

個別株分析

5344 MARUWA

VWAP戻り売り候補10:00指標前日比 -8.15%

MARUWAはウォッチリスト上で10:00指標、前日比 -8.15%、現在値67,420円、出来高744,900株として確認。前日終値73,400円、始値72,720円から大きく下げており、明確に弱い銘柄だった。

狙える形は、急落を追いかける売りではなく、急落後にVWAPへ戻したところの戻り売り。弱い銘柄が一度戻してもVWAPを回復できず、上ヒゲ・陰線・板の重さが出たところで売る。高株価銘柄なので、実弾ではロットと必要資金に注意。

追加スクリーンショットでは、MARUWAはPower Apps セルのパターンとして記録できる。決算・指標後に大陰線で崩れ、いったん64,000円台まで売られた後、後場にかけて戻してVWAP付近まで回復。ただし戻り売りゾーン、週足オープン付近、SMA、VWAPが重なる場所で上値が重くなっており、買いで追うよりも戻したところを売る形。

このパターンの要点は、急落の初動を追わず、戻りを待つこと。VWAP付近・直近戻り高値・フィボ0.618付近のような売り手が再度入ってきやすい場所まで引きつけ、上ヒゲ・陰線・出来高鈍化を見てショートを検討する。

5344 MARUWA Power Apps セルパターン

2371 カカクコム

3000円キリ番タッチ後のダブルトップ売り。2976円で100株売り、2951.5円で買い戻し、+2,450円。根拠は良いが、2枚で入れていれば1枚をTP1、もう1枚をTP2まで残す設計ができた。

2371 カカクコム ダブルトップ売り

6326 久保田

2800円キリ番、指標後の上昇、出来高増加はあった。ただしダブルトップ売りとしては形が弱く、上目線も残っていたため、売りで入らない判断は良かった。

6326 久保田 見送り

9984 ソフトバンクG

前日の成功パターンは「VWAP押し目買い + 大衆心理ロスカット」。10%以上のGU後、6000円キリ番で買った人たちのロスカットが出切ったあと、VWAPへ戻してロールリバーサルする場面をロング候補として継続検証する。

6857 アドバンテスト：日足サポレジ転換からの後場ロング

13:34 LONG14:16 EXIT日足サポレジ転換3回目の支持反応ピンバー

取引概要：アドバンテスト（6857）を13:34から14:16までロング。大きな流れは下降ダウだったが、日足レベルのサポレジ転換帯で下げ止まりを確認し、レンジ下限からの一時的な戻りを狙った。

方向ロング保有時間約42分
エントリー13:34利確14:16 / 29,570〜29,575円付近
想定損切り幅約70ティック最大損失1万円未満に限定
上値候補29,663円付近根拠VWAP

エントリー根拠

5月8日の安値帯は、日足レベルでレジスタンスからサポートへ役割が変わった価格帯だった。過去に1回、2回と支持され、後場の接触が3回目。15秒足ではピンバーのような拒否反応が出ており、売りの勢いが止まったことを確認できた。

短期だけを見るとクラスターレンジと間違えやすい。ただし大きな目線では上方向へのサポレジ転換が成立していたため、最終的に再下落する可能性を残しながらも、レンジ下限からは「まず一度上を試す」値幅を狙える局面だった。

下降ダウ中のロングなので、トレンド転換を決めつける取引ではない。支持帯の下まで約70ティックを損切り幅として先に固定し、100株なら損失を1万円未満に抑えられることを確認したうえでの限定的なロングだった。

利確判断

エントリー後は支持帯から切り返し、大きな陽線が出た29,570円前後で利益確定した。急伸直後は一度大きく戻す可能性が高く、14:16の29,575円付近を最初の確実な利確ポイントとした判断は適切だった。

上にはVWAPの29,663円付近があり、時間をかければ到達する余地もあった。しかし下降ダウ中の逆張りであり、急伸後の反落リスクと到達までの時間を考えると、VWAPまで欲張らず最初の強い陽線で確定する方が再現性は高い。

再現ルール：下降トレンド中でも、日足サポレジ転換帯への複数回タッチ、レンジ下限の拒否反応、明確な損切り位置がそろえば、一時的な戻りをロングで狙える。利確は最初の強い陽線かVWAP手前を優先する。
6857 アドバンテスト 20分足 サポート帯の環境認識
20分足：下降ダウの中で日足サポレジ転換帯へ接近。下値リスクと上方向の戻り余地を事前確認。
6857 アドバンテスト 20分足 市場構造
20分足広域：29,350〜29,420円付近の支持帯と、上値のVWAP・戻り売りゾーン。
6857 アドバンテスト 10分足 サポレジ転換
10分足：複数回支えられた価格帯。下降トレンド中でもレンジ下限からの反発を狙える位置。
6857 アドバンテスト 15秒足 13時34分から14時16分
15秒足：13:34エントリーから14:16決済まで。支持帯下へ約70ティックの損切り幅を設定。
6857 アドバンテスト 2分足 エントリーと利確
2分足：3回目の支持反応から切り返し。29,570〜29,575円付近の強い陽線で利確。
6857 アドバンテスト マルチタイムフレーム 利確
日足・10分足・15秒足：利確後の上値候補はVWAP 29,663円付近。ただし到達時間を考えて確実な利確を優先。
6857 アドバンテスト 下降トレンドと支持帯の参照
参照チャート：下降ダウでの戻りと支持帯の反応。逆張りロングは支持位置と損切り限定が前提。

成功と反省

成功

反省

明日以降のルール

  1. 日経225 / JP225は9時前に期待値のある領域で構え、9時以降の飛び乗りをしない
  2. 指標銘柄は初動を追わず、VWAP戻り売り・キリ番・ダブルトップまで待つ
  3. 高株価銘柄は期待値があってもロットが合わなければ見送る
  4. 2枚以上で入れる時は、分割利確を前提にする
  5. 前日成功パターンの「VWAP押し目 + 大衆ロスカット」は継続検証する