# トレード日誌 2026年3月25日（水）

## 本日の一言

「今日もダメだったな。3月の調子いい時で利益だけ伸ばせないパターン。あのパターンの感じね、イメージを戻さないとですね。」

9時50分にトレードを終了し、すぐに振り返り。撤退判断と即座の復習は評価できる。

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## 市場概況（8:39 事前分析）

「本日は要線ギャップアップ始まりが多い傾向にあります。」

**マルチタイムフレーム分析（朝の分析より）：**

```
月足：上方向（アンドルダ？ → 上昇継続中）
週足：レンジ方向
日足：右肩下がりのチャネル
2時間足：上昇トレンド・カップ＆ハンドルのL3（トリプルトップ状態）
```

「月足では上、週足でレンジ、日足で下というそれぞれが別方向を向いている形なので、上を向いて揃うまでは入れないんですが、デイトレードですのでその中でやっていく。」

「日経平均自体はカップアンドハンドルのダブルトップから調整のL3部分が一気に伸びるわけではなく少しずつチャネルで上がっている。さらに1月14日から見るとヘッドアンドショルダーの形になっています。2時間足ではL3にならずつぶっている状態、つまりトリプルトップになっている。これが吹き上がればそのまま大きく上昇すると思います。」

「全体的にギャップアップが多い。下がるのかって言ったら差が——うーん。」

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## 野村日経225（1321）— 除外（テストエントリー）

08:45、取消。テストパスワード確認のためのテストエントリーにつき除外。

「テストエントリー225ETFを解券にてオーダーが入りました。これでパスワードが間違ってない。確認できました。」

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## 三菱重工業（7011）— **+1,800円**

**【チャート背景】2日間スイングの戻し・VWAPセルイン失敗→逆転ロング**

「三菱重工業セクターがインセのトレンドラインブレイクのようなイメージの上昇をしていましたが上がっていけずもっとギャップダウンしたところから始まれば上昇していくかなと見ていました。」

「三菱中工業セクターが定番のパターンではなく**2日間が出たものに対しての戻しの狙い**です。下がったら髭先でロングしたい感じ。4528三菱中業などうとロングしたい感じのしました。」

```
チャートポイント（三菱重工）：
- 前日比で2日間下落 → 戻しのロング
- 下髭先でのエントリー = プライスアクション根拠
- VWAP横向き = レンジ的な動き
```

### 取引詳細

| 時刻 | 内容 | 約定単価 |
|------|------|---------|
| 08:55 | 寄り前発注 4,460（取消） | — |
| 09:01 | 新規 買 | 4,505円 |
| 09:05 | 新規 買 | 4,516円 |
| 09:09 | 新規 買 | 4,493円 |
| 09:19 | 返済 売（3本）| 4,510・4,511・4,511円 |

| 建値 | 決済 | 損益 |
|------|------|------|
| 4,505 | 4,511 | +600円 |
| 4,516 | 4,510 | -600円 |
| 4,493 | 4,511 | +1,800円 |
| **合計** | | **+1,800円** |

「ちょいプラスの状態で撤退をしました。」——VWAPが横向きになったためレンジと判断し撤退。小幅プラスでの終了は適切。

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## フジクラ（5803）— **-33,000円**

**【チャート背景】ダブルトップのSELL——2つの高値の「どちら」で入るかの問題**

「5803藤倉は、セルインしてダブルトップのパターン来たのでルール通り、**ただすぐ近くにもう1個ダブルトップの高値があったんでそっち側でしてセルインして**髭3本で、えっと、とっていけましたという形です。」

```
フジクラ チャートポイント：
- ダブルトップの高値が2か所存在
  - 下の高値：27,070円付近
  - 上の高値：27,580円付近（正しいエントリーポイント）
- CHANNEL BREAK SELL のパターン（TRADE RULE ADD 3/25）
  - 正しいエントリー：0.5〜0.618戻しゾーン（上の高値付近）
  - 今日の失敗：下の高値から先にエントリー
```

### 第1トレード（09:06〜09:09）— **-51,500円**

「**なぜか1回目のほうを載せるんで、チャートとポジションを無視してまして**、勝手に含みが5万ぐらいになってました。うんと、ちょっとパニックになっちゃってて。」

09:06に下の高値ライン（27,070円）でショートを入れた。しかし価格は一気に27,585円まで急騰。含み損-51,500円でパニックになりロスカット。

| 建値（ショート） | 決済（カバー） | 損益 |
|----------------|--------------|------|
| 27,070 | 27,585 | **-51,500円** |

> **❌ 失敗エントリー｜失敗の原因：225のシンクロトレードの見落とし**（2026-09-27 追記）
>
> 本人の振り返り：「先日の最高値タッチでの安易な逆張りSELL」「225のシンクロトレードの見落としが原因」
>
> - 前回の高値＝3/13の高値（2分足 14:28付近）。3/25は日足で約+5%のギャップアップで始まり、寄り直後にこの3/13高値へタッチしたところを「高値だから止まる」と見て新規SELLした。
> - エントリー時点の日経225 H1 Williams %R(15)（CME日経先物 NKD=Fで代用）は **-11.2**。-40より上の上目線ゾーンで、225は上方向だった。
> - 225構成銘柄は225と同じ方向に動く（シンクロ）。225が上なのに個別だけを売った、指数と逆方向の逆張りだった。
> - ルールとの照合：「225構成銘柄は225の方向にトレードする」に反している。チャートパターンの一致も、逆張りの例外条件（大出来高の反対色足で第一波のプライスアクション）も確認する前のSELLだった。
> - 結果：09:06 27,070円で新規売り → 09:09 27,585円で買戻し、**-51,500円**（100株）。
>
> ![フジクラ 2分足（3/6〜3/25）：3/13 14:28付近の高値と、3/25のギャップアップ（Daily Gap 約+5%）でその高値へ到達した場面](assets/2026-03-25/fujikura_5803_2m_20260306-0325_0313high.jpg)
>
> ![フジクラ 15秒足（3/25）：09:06 のSELLエントリー位置](assets/2026-03-25/fujikura_5803_15s_20260325_0906_sell.jpg)

### 第2トレード（09:12〜09:13）— **+18,500円**

「ロスカットした後、さらに**上のてぺんでエントゲーをしてそこで2万だけとっていった感じです。これがあればもう十分だったトレードでした。**」

ロスカット直後、価格の天井（27,580円）でショートを入れ、即座に下落を捉えて27,395円で利確。

| 建値（ショート） | 決済（カバー） | 損益 |
|----------------|--------------|------|
| 27,580 | 27,395 | **+18,500円** |

### フジクラまとめ

| 参加 | 内容 | 損益 |
|------|------|------|
| 1本目 | 下の高値から先走りショート → パニックロスカ | -51,500円 |
| 2本目 | 上の高値（正しいポイント）でショート → 利確 | +18,500円 |
| **合計** | | **-33,000円** |

**核心の問題：正しいエントリーポイント（上の高値27,580）を知っていたのに、なぜ下の高値（27,070）で先に入ったのか。**

「藤倉SBに到達しました。1000ぐらいのはずなのにな。」——第1トレードの目標は1,000円程度の利益だったが、方向が逆になって-51,500になった。

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## キオクシア（285A）— **-4,000円**

**【チャート背景】ヘッドアンドショルダーのSELL——3/24の逆方向（LONG→SHORT）**

**3/24との比較（重要）：**
- 3/24：キオクシア H&S パターンで**LONG（上方向）**→ -30,500円
- 3/25：キオクシア H&S パターンで**SHORT（下方向）**→ -4,000円

TRADE RULE ADD（3/25）: 「今日の3/24のキオクシアのHEAD AND SHOULDERのLONGエントリーが失敗例」→ 方向は**下（SHORT）が正しかった**。今日は方向を修正して参加。

```
キオクシア チャートポイント：
- 22,000円キリバン（強い抵抗）
- VWAPゾーン：21,935円付近
- H&S ネックライン：21,785円付近（SELL目標エリア）
- TP目標：20,705円（VWAPまでの戻し）

エントリー計画：
1. 22,000タッチ後のプライスアクション確認
2. 切り板が薄くなった瞬間にセルイン
```

「記憶シアはえっとずっと干渉していて2万2000のキリバンタッチの辺りでセルインをしようとして、あとはVWAPゾーン・ヘッド&の2万1935、このどちらかでエントリーをしようと考えていました。で、2万1935の後切り板があったのでこの切り板に到達した後のプライスアクションを見てからセルインをしようと決めてました。」

### 第1トレード（09:13〜09:14）— **-8,500円**（逆指値ストップ）

09:13に21,885円でショート（計画より早め）。09:14に逆指値22,060円がトリガー（21,970円で執行）。ストップアウト。

| 建値（ショート） | 決済（カバー） | 損益 |
|----------------|--------------|------|
| 21,885 | 21,970 | **-8,500円** |

### 第2トレード（09:14〜09:16）— **+4,500円**

09:14に21,970円でショート（より上のレベル・正しい位置）。09:16に21,925円で利確。

「**2万2000で薄い板を確認しセルインをしました。VWAPゾーンまで伸ばすつもりが失敗しました。**」

| 建値（ショート） | 決済（カバー） | 損益 |
|----------------|--------------|------|
| 21,970 | 21,925 | **+4,500円** |

「**早く逃げてしまいましたね。せっかく2万2000タッチしたところからのセルインの2万1830。2万1830だと1万7000円プラスだったか。これは4,000ぐらいに逃げちゃった。**」

「反音及びVWAPゾーンまで、2万0705で行く伸ばすつもりが失敗しました。てっぺんでは動きが細かにちょこちょこ動くんで、その後のトレンドをとっていくまでしっかり両伸ばすようにしてください。」

### キオクシアまとめ

| 参加 | 内容 | 損益 |
|------|------|------|
| 1本目 | 早めのショート → 逆指値ストップ | -8,500円 |
| 2本目 | 正しい位置でのショート → 早期利確 | +4,500円 |
| **合計** | | **-4,000円** |

**本来のTP（20,705）まで持てれば：** 21,970→20,705 = 126.5ティック = +12,650円 → 今日の最大機会損失。

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## 東京海上（8766）— **-11,600円**

**【新銘柄・不適切なエントリー】**

「**876うーん、すごいね。特急改造上から下までぎっしり変われてます。うーん。なんでこんなの乗っかるか乗っかったんだろう。いやあ、エントリーポイントないな。ぎっしり買われてるな。**」

「**東京会場のエントリー何だったんだ？ いや、また清きがあのセルインエントリーポイント行ったんだっけ？ 利益伸ばせなかった。なんでマイナス？ そして変なものをエントリーしてしまってさらにマイナス。**」

本人も「エントリーポイントない」と言いながら参加。

### 第1トレード（09:33〜09:36）— **-8,800円**

09:33に7,429円でショート。09:36に7,517円でカバー。-8,800円。

### 第2トレード（09:41〜09:43）— **-2,800円**

「えっと、この切り番とデイオープンでえっと7525 7500切り7490。2回目のセルで9時42分7500切り7490。あ、だめか。」

09:41に7,495円でショート。逆指値7,523円でカバー。-2,800円。

| 建値（ショート） | 決済（カバー） | 損益 |
|----------------|--------------|------|
| 7,429 | 7,517 | -8,800円 |
| 7,495 | 7,523 | -2,800円 |
| **合計** | | **-11,600円** |

「揉まれて終わって損切り。」——スプレッドが広く、参加根拠が「あのセルインエントリーポイントに行ったから」という衝動的なエントリーだった。

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## 9:50 トレード終了・即時振り返り

「**今日はここまで9時50分エントリー終えます。このまま復習しましょう。**」

3/19の「10:55に止める」、3/24の「125万まで戻った」発言と比較すると、今日は9時50分という早い段階で撤退と振り返りを実施した。

振り返り内容：
- アドテスト：日経平均連携銘柄でトリプルトップ→エントリーせず（正しい判断）
- SBG：ギャップアップスタート→よくわからない→見送り（正しい判断）
- キオクシア：イメージ通りのエントリーポイントだった、ただ伸ばせなかった
- フジクラ：セルイン成功例あり（2本目）、だが最初のエントリーが失敗で帳消し以上のマイナス
- 三菱重工：VWAPが横向きになったのでレンジと判断してプラスで撤退
- 東京海上：変なものをエントリーしてしまった（反省）

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## 本日の損益まとめ

| 銘柄 | 内容 | 損益 |
|------|------|------|
| 野村日経225 | テストエントリー除外 | — |
| 三菱重工 | ロング3本 → ちょいプラス撤退 | **+1,800円** |
| フジクラ | ショート2本（1本失敗・1本成功） | -33,000円 |
| キオクシア | ショート2本（1本失敗・1本早期撤退） | -4,000円 |
| 東京海上 | ショート2本（衝動エントリー） | -11,600円 |
| **松井合計** | | **-46,800円** |

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## 3月累計推移

| 日付 | 日次 | 累計 |
|------|------|------|
| 〜3/18 | 積み上げ | +55,000円 |
| 3/19 | -8,800円 | +46,200円 |
| 3/23 | -24,300円 | +21,900円 |
| 3/23 PTS | -8,420円 | +13,480円 |
| 3/24 | -64,100円 | -50,620円 |
| 3/24 入金 | +700,000円 | ※P&L対象外 |
| **3/25** | **-46,800円** | **-97,420円** |

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## 過去との比較：良かった例・悪かった例

### ■ 悪かった点①：フジクラ——「正しいポイントを知りながら間違った場所で入った」

**3/24（月）フジクラ -20,000円**
>チャネルブレイクSELLを狙ったが、フィボナッチ0.5/0.618の確認なしに入り逆行。TRADE RULE ADDに記録。

**3/25（水）フジクラ 第1トレード -51,500円（本日）**
>ダブルトップの「下の高値（27,070）」に先に入った。「なぜか1回目のほうを載せる」という表現通り、正しいポイント（上の高値27,580）を把握していながら誤ったタイミングで入った。

**3/25（水）フジクラ 第2トレード +18,500円（本日）**
>正しいポイント（上の高値27,580）でのショートは成功。

| 日付 | 内容 | 損益 |
|------|------|------|
| 3/18 | フジクラ LONG +14,500（セクター異常検知） | +12,500円（日次） |
| 3/24 | フジクラ SHORT -20,000（確認なし） | -64,100円（日次） |
| 3/25 | フジクラ SHORT 1本目-51,500 / 2本目+18,500 | -46,800円（日次） |

**対比：3/18は「セクター異常検知→大口確認→ロング」で正しい手順を踏んだ。3/24・3/25は「直感的なエントリー（先走り）」。**

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### ■ 悪かった点②：キオクシア——方向転換（LONG→SHORT）は正しかった、だが早期撤退

**3/24（月）キオクシア H&S LONG -30,500円**
>ヘッドアンドショルダーをLONGで解釈→3回試行で-30,500。TRADE RULE ADDで「失敗例」として記録。

**3/25（水）キオクシア H&S SHORT -4,000円（本日）**
>方向はSHORTに転換（正しい修正）。2回目エントリーも正しいポイント（21,970）。しかしTP（20,705）まで持てず-4,000で終了。

```
【チャート再現：キオクシアのイメージ図】

価格
22,000 ━━━━━┳━━━━━ キリバン（強い抵抗）
           ┃  SELL ZONE
21,970 ━━━━━┛← 2本目エントリー（正） ★実際利確
21,935 ─── VWAP ゾーン
21,885 ← 1本目エントリー（早すぎ）
21,785 ─── H&S ネックライン
...
20,705 ─── TP目標（VWAPまでの戻し）←未到達
```

「てっぺんでは動きが細かにちょこちょこ動くんで、その後のトレンドをとっていくまでしっかり伸ばすようにしてください。」——自己分析通り。

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### ■ 良かった点①：三菱重工——早めの利確・見切り

「ちょいプラスの状態で撤退をしました。VWAPが横向きになったのでレンジと判断。」

+1,800円。小さいがレンジ環境での迷いない撤退。

**3/23（月）三菱重工との比較：**
- 3/23では三菱重工のデータなし（参加なし）
- 3/19では三菱重工 VWAPセルイン +700円（小幅プラスで撤退）
- 今日も同様パターンで +1,800円

「重工セクターがVWAPが横向きになるレンジ相場では、過度に伸ばそうとせず小幅プラスで撤退する」——このルールが定着しつつある。

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### ■ 良かった点②：アドテスト・SBG——見送りの徹底

「アドバンテストは日経平均連携銘柄でトリプルトップ。これはちょっと変なとこから包みやしな感じで始まったのでエントリーせず。今日3本出てますがセールエントリーもせず。」

「ソフトバンク、ギャップアップしてスタートしてちょっとよくわかんない感じで寄りで上昇していきました。」→見送り。

3/23にSBGで-7,900円の失敗をした後、今日は同じ銘柄を見送った。「3日前の失敗銘柄をすぐ再参加しない」判断。

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### ■ 悪かった点③：東京海上——「変なものをエントリーした」

「なんでこんなの乗っかるか乗っかったんだろう。エントリーポイントないな。ぎっしり買われてるな。」

本人が言う通り、根拠不明確なエントリー。-11,600円。

**過去の新銘柄即失敗パターン：**
- 3/23 SBG: -7,900円（「VWAPセンターから」という根拠はあったが失敗）
- 3/24 IHI: -6,000円（ダブルボトムから、だが崩れた）
- 3/25 東京海上: -11,600円（根拠なし）

共通点：「まだ十分に観察していない銘柄への衝動参加」。

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## 本日の学び

### 【学び1】フジクラ ダブルトップ SELL——「どの高値」かを事前に決める

今日最大の問題：2つのダブルトップ高値のうち、「上（27,580）」を正しいエントリーポイントと把握していながら「下（27,070）」で先に入った。

「なぜか1回目のほうを載せるんで」という発言が示す通り、これは意識的な判断ではなく**無意識の先走り**。

対策：
- ダブルトップSELLでは「どの高値がエントリーポイントか」を**紙・メモで確定**してから発注
- 2つの高値が近くにある場合は**上の高値**まで待つ（より深い位置がより強い抵抗）
- 「もう動いている、今入らないと乗り遅れる」という感情を抑止

### 【学び2】キオクシア——「伸ばせないパターン」の克服

「てっぺんでは動きが細かにちょこちょこ動くんで、その後のトレンドをとっていくまでしっかり伸ばすようにしてください。」

今日の失敗：21,970でショート→21,925で利確（-45ティック）。本来のTP：21,970→20,705（-126.5ティック）。

利確した差：81.5ティック＝8,150円を逃した。

対策：
- FIBOでTP目標（1.5/1.618）を設定したら、**その目標を画面に表示したままにする**
- 「ちょっとで十分」という感情に気づいたら、逆指値を建値付近に移動してTP到達を待つ
- 細かい動きでの早期利確を減らすため、「利確指値を先に入れてから離席」

### 【学び3】新銘柄参加の禁止基準

東京海上（8766）は今月初登場、かつ「エントリーポイントない」と自覚していながら参加。-11,600円。

新ルール：**当日スキャンリストにない銘柄は当日参加禁止**。
- スキャンリスト = 前日または朝の分析で「このシナリオなら参加」と決めた銘柄のみ
- 「なんかよさそう」という衝動的な新銘柄追加は禁止

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## TRADE RULE ADD（3/25）反映——今日の実践結果

| ルール | 今日の適用 | 結果 |
|--------|----------|------|
| FIBO でTP確認（3/24追加） | キオクシア：TP 20,705を設定したが早期利確 | TP確認できたが実行できず |
| CHANNEL BREAK SELLは0.5/0.618で確認（3/24追加） | フジクラ：1本目で無視、2本目で実践 | 1本目-51,500→2本目+18,500 |
| FIBOの指値イメージで裁量エントリー | 三菱重工：下髭先エントリー→早期撤退 | +1,800（ルール遵守） |

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## 来週（3/26以降）への引き継ぎ

### 3月末の課題：3月累計 -97,420円

現在の状況：
- 3月累計 -97,420円（深刻な状態）
- 入金700,000円（3/24）でキャッシュポジションは回復
- 来週（3/26〜3/31）が3月最終週

来週のアプローチ：**取り返しを狙わない・ルールトレードのみ**
- 1日最大2銘柄
- 1銘柄あたり最大2ロット
- 「見送り」が増えても損失は増えない

### 継続監視銘柄

| 銘柄 | 注目ポイント |
|------|------------|
| フジクラ（5803） | ダブルトップ完成後の下落トレンド継続中か？0.5/0.618の戻し確認後にSELL |
| キオクシア（285A） | H&S下方向。22,000キリバンが抵抗として機能中。TP目標20,705 |
| アドテスト（6857） | トリプルトップ→突き抜ければ大きな上昇。方向確定後に参加 |
| 三菱重工（7011） | VWAPが上向きになれば参加（今日はレンジ） |

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## 確立済みパターンライブラリ（2026年3月現在・最新）

1. **ペナントブレイク×下げ止まり×RR1:2**
2. **大幅ギャップアップ当日→VWAP戻り売り**
3. **板読み×大口注文確認ロング**（3/18フジクラ成功例）
4. **重工セクターシンクロ**（VWAP横向き＝レンジで早期撤退）
5. **フィボナッチ50%戻し→ピンバーロング**
6. **アラート設定→2回目タッチ確認→225シンクロロング**
7. **フレミングセル逆応用×半値戻しロング**
8. **セクター内単独先寄りつき+大口買い確認ロング**
9. **事前設定→離席→指値自動執行（Neotrader型）**
10. **第1トレード大勝後は同日追加参加を制限**
11. **当日スキャンリスト外銘柄への参加禁止**（NEW 3/25）

**ルール更新（3/25実践から）：**
- ダブルトップSELL：複数の高値がある場合は**上の高値**まで待つ
- キオクシア系：H&Sの方向はSHORT（3/24のLONGが失敗例として確定）
- 利確はFIBOのTP目標を画面表示したまま管理

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*作成日：2026年3月25日*